Vistra Corp.

NYSE:VST 株式レポート

時価総額：US$52.7b

Vistra 評価

VST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VST ( $154.63 ) は、当社の 公正価値 ( $295.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VST の株価収益率 レシオを示している。これはVST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VST のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益US$1.85b
時価総額US$52.69b

株価収益率 同業他社との比較

VST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
AES AES
9.2x13.8%US$9.8b
TLN Talen Energy
16.9x-4.2%US$10.9b
PCG PG&E
16.4x10.0%US$44.9b
D Dominion Energy
21.3x10.9%US$48.4b
VST Vistra
28.4x15.1%US$52.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VSTは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VST'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
VST 28.4x業界平均 14.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VSTは、 US Renewable Energy業界平均 (25x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: VSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$154.63
US$152.14
-1.6%
23.7%US$231.00US$52.00n/a15
Nov ’25US$119.51
US$141.48
+18.4%
25.3%US$231.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$122.55
US$123.83
+1.0%
21.0%US$157.00US$46.00n/a12
Sep ’25US$85.43
US$110.90
+29.8%
20.2%US$133.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$76.04
US$110.63
+45.5%
21.0%US$133.00US$43.00n/a11
Jul ’25US$87.34
US$109.99
+25.9%
20.8%US$133.00US$43.00n/a11
Jun ’25US$99.08
US$108.99
+10.0%
20.9%US$133.00US$43.00n/a11
May ’25US$76.86
US$70.69
-8.0%
28.0%US$95.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$71.53
US$58.80
-17.8%
24.5%US$78.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$54.50
US$49.00
-10.1%
20.7%US$62.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$43.26
US$42.30
-2.2%
13.9%US$48.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$38.52
US$39.81
+3.4%
14.9%US$46.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$36.28
US$39.50
+8.9%
14.7%US$46.00US$26.00n/a10
Nov ’24US$33.93
US$36.78
+8.4%
13.2%US$42.00US$26.00US$119.519
Oct ’24US$33.18
US$36.00
+8.5%
12.8%US$40.00US$26.00US$122.559
Sep ’24US$31.79
US$34.22
+7.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$85.439
Aug ’24US$27.89
US$32.56
+16.7%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.049
Jul ’24US$26.25
US$32.22
+22.8%
12.0%US$37.00US$24.00US$87.349
Jun ’24US$24.64
US$32.11
+30.3%
12.1%US$37.00US$24.00US$99.089
May ’24US$23.43
US$31.89
+36.1%
12.1%US$37.00US$24.00US$76.869
Apr ’24US$24.00
US$31.60
+31.7%
11.3%US$37.00US$24.00US$71.5310
Mar ’24US$21.71
US$30.30
+39.6%
9.6%US$35.00US$23.00US$54.5010
Feb ’24US$23.20
US$30.30
+30.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$43.2610
Jan ’24US$23.20
US$30.90
+33.2%
10.0%US$35.00US$23.00US$38.5210
Dec ’23US$24.53
US$30.80
+25.6%
9.8%US$35.00US$23.00US$36.2810
Nov ’23US$22.87
US$31.30
+36.9%
9.9%US$35.00US$23.00US$33.9310

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%