Exelon Corporation

NasdaqGS:EXC 株式レポート

時価総額：US$38.9b

Exelon 評価

EXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXC ( $38.71 ) は、当社の 公正価値 ( $50.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXC の株価収益率 レシオを示している。これはEXC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXC のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益US$2.43b
時価総額US$38.90b

株価収益率 同業他社との比較

EXC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
PCG PG&E
16.6x10.4%US$45.7b
XEL Xcel Energy
21.8x10.3%US$41.0b
EIX Edison International
25.3x15.8%US$33.5b
AEP American Electric Power Company
19.7x9.1%US$52.0b
EXC Exelon
16x7.0%US$38.9b

Price-To-Earnings vs ピア: EXCは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EXC'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EXC 16.0x業界平均 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXCは、 US Electric Utilities業界平均 (21.2x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EXCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$38.71
US$42.90
+10.8%
5.8%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’25US$38.15
US$42.90
+12.5%
6.3%US$47.00US$39.00n/a17
Oct ’25US$40.77
US$41.85
+2.6%
5.3%US$46.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$38.09
US$41.04
+7.7%
4.4%US$45.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$38.26
US$39.66
+3.7%
3.5%US$43.00US$37.00n/a16
Jul ’25US$34.55
US$39.47
+14.2%
3.0%US$42.00US$37.00n/a16
Jun ’25US$37.55
US$39.54
+5.3%
3.2%US$42.00US$37.00n/a16
May ’25US$37.84
US$38.57
+1.9%
3.7%US$41.12US$36.00n/a16
Apr ’25US$37.23
US$38.51
+3.4%
3.8%US$41.12US$36.00n/a16
Mar ’25US$35.49
US$38.32
+8.0%
4.2%US$41.12US$36.00n/a16
Feb ’25US$35.02
US$38.54
+10.0%
4.3%US$41.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$35.90
US$40.21
+12.0%
7.2%US$47.00US$36.00n/a17
Dec ’24US$38.99
US$43.26
+11.0%
5.9%US$47.00US$39.00n/a17
Nov ’24US$39.53
US$43.68
+10.5%
5.2%US$47.00US$39.00US$38.1517
Oct ’24US$37.79
US$44.44
+17.6%
4.9%US$48.00US$39.00US$40.7717
Sep ’24US$39.99
US$44.74
+11.9%
4.8%US$48.00US$39.00US$38.0917
Aug ’24US$41.47
US$45.10
+8.8%
4.8%US$47.00US$39.00US$38.2616
Jul ’24US$40.74
US$44.98
+10.4%
4.8%US$47.00US$39.00US$34.5516
Jun ’24US$39.48
US$45.84
+16.1%
4.5%US$50.00US$41.00US$37.5515
May ’24US$43.18
US$45.96
+6.4%
4.7%US$50.00US$41.00US$37.8414
Apr ’24US$41.89
US$45.39
+8.4%
3.4%US$47.00US$41.00US$37.2314
Mar ’24US$39.75
US$45.70
+15.0%
4.0%US$49.00US$41.00US$35.4915
Feb ’24US$42.30
US$45.67
+8.0%
4.6%US$49.00US$41.00US$35.0215
Jan ’24US$43.23
US$44.07
+1.9%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.9015
Dec ’23US$41.53
US$43.06
+3.7%
5.8%US$47.00US$39.00US$38.9916
Nov ’23US$38.76
US$43.69
+12.7%
6.6%US$50.00US$39.00US$39.5316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%