Xcel Energy Inc.

NasdaqGS:XEL 株式レポート

時価総額：US$40.2b

Xcel Energy 評価

XEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XEL ( $71.38 ) は、当社の 公正価値 ( $72.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XELは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

XEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XEL の株価収益率 レシオを示している。これはXEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XEL のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$1.88b
時価総額US$40.23b

株価収益率 同業他社との比較

XEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
EXC Exelon
16.3x7.0%US$38.9b
ETR Entergy
18.5x8.6%US$32.3b
PCG PG&E
16.5x10.4%US$45.1b
EIX Edison International
25.5x15.8%US$33.3b
XEL Xcel Energy
21.8x10.3%US$40.2b

Price-To-Earnings vs ピア: XELは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XEL'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
XEL 21.8x業界平均 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XELは、 US Electric Utilities業界平均 (21x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: XELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$71.38
US$70.75
-0.9%
5.3%US$78.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.69
US$70.08
+5.1%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.32
US$66.85
+2.3%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.23
US$65.52
+7.0%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$59.11
US$63.15
+6.8%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.43
US$62.52
+19.3%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.45
US$62.71
+13.1%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.78
US$62.43
+16.1%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.28
US$62.33
+17.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.57
US$65.43
+32.0%
7.1%US$75.00US$59.00n/a14
Feb ’25US$61.14
US$65.79
+7.6%
6.5%US$75.00US$61.00n/a14
Jan ’25US$61.91
US$64.57
+4.3%
6.8%US$74.00US$58.00n/a14
Dec ’24US$61.43
US$63.86
+4.0%
7.5%US$74.00US$58.00n/a14
Nov ’24US$60.54
US$63.43
+4.8%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.6914
Oct ’24US$57.22
US$65.50
+14.5%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.3214
Sep ’24US$56.51
US$66.71
+18.1%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.2314
Aug ’24US$62.85
US$69.00
+9.8%
6.3%US$76.00US$59.00US$59.1113
Jul ’24US$62.17
US$69.23
+11.4%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.4313
Jun ’24US$63.55
US$72.00
+13.3%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.4513
May ’24US$70.17
US$72.85
+3.8%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.7813
Apr ’24US$67.44
US$71.62
+6.2%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.2813
Mar ’24US$63.27
US$72.79
+15.0%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.5714
Feb ’24US$69.61
US$72.93
+4.8%
6.4%US$79.00US$59.00US$61.1414
Jan ’24US$70.11
US$70.50
+0.6%
7.3%US$79.00US$59.00US$61.9114
Dec ’23US$70.19
US$68.87
-1.9%
6.8%US$77.00US$58.00US$61.4315
Nov ’23US$65.90
US$67.60
+2.6%
7.9%US$77.00US$58.00US$60.5415

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%