American Electric Power Company 評価
AEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AEP ( $96.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $22.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AEP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | US$2.64b |
| 時価総額 | US$51.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AEPは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AEP'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AEPは、 US Electric Utilities業界平均 (20.7x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$96.31 | US$101.09 +5.0% | 7.6% | US$116.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$97.25 | US$101.59 +4.5% | 8.0% | US$113.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$102.22 | US$100.54 -1.6% | 7.0% | US$111.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$100.28 | US$99.58 -0.7% | 6.6% | US$111.00 | US$86.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$101.24 | US$96.66 -4.5% | 6.3% | US$107.00 | US$83.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$87.28 | US$90.31 +3.5% | 6.3% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$90.25 | US$89.45 -0.9% | 7.8% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$88.15 | US$88.22 +0.08% | 6.5% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$84.56 | US$86.53 +2.3% | 6.8% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$84.99 | US$86.74 +2.1% | 6.3% | US$99.00 | US$75.50 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$79.69 | US$86.91 +9.1% | 6.5% | US$99.00 | US$75.50 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$81.22 | US$87.15 +7.3% | 6.6% | US$99.00 | US$74.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$80.51 | US$87.03 +8.1% | 6.8% | US$99.00 | US$74.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$76.48 | US$89.75 +17.3% | 7.6% | US$100.00 | US$75.50 | US$97.25 | 17 |
| Oct ’24 | US$75.22 | US$94.04 +25.0% | 7.0% | US$106.00 | US$75.50 | US$102.22 | 17 |
| Sep ’24 | US$77.52 | US$95.34 +23.0% | 8.0% | US$113.00 | US$74.50 | US$100.28 | 17 |
| Aug ’24 | US$84.03 | US$96.92 +15.3% | 6.1% | US$113.00 | US$87.50 | US$101.24 | 16 |
| Jul ’24 | US$84.20 | US$97.30 +15.6% | 6.4% | US$113.00 | US$87.50 | US$87.28 | 16 |
| Jun ’24 | US$82.02 | US$101.45 +23.7% | 5.3% | US$113.00 | US$87.50 | US$90.25 | 15 |
| May ’24 | US$92.65 | US$102.50 +10.6% | 6.3% | US$114.00 | US$87.00 | US$88.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$90.99 | US$102.00 +12.1% | 4.5% | US$113.00 | US$95.00 | US$84.56 | 13 |
| Mar ’24 | US$86.36 | US$102.64 +18.9% | 5.5% | US$113.00 | US$94.00 | US$84.99 | 14 |
| Feb ’24 | US$94.65 | US$103.50 +9.4% | 5.8% | US$113.00 | US$94.00 | US$79.69 | 14 |
| Jan ’24 | US$94.95 | US$103.00 +8.5% | 6.1% | US$115.00 | US$92.00 | US$81.22 | 14 |
| Dec ’23 | US$96.48 | US$97.21 +0.8% | 8.1% | US$109.00 | US$80.00 | US$80.51 | 14 |
| Nov ’23 | US$88.53 | US$96.36 +8.8% | 7.5% | US$109.00 | US$80.00 | US$76.48 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-5.1%
1Y
-23.2%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.76
7D
2.0%
1Y
26.5%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.65
7D
-0.8%
1Y
12.9%