Duke Energy Corporation

NYSE:DUK 株式レポート

時価総額：US$86.6b

Duke Energy 評価

DUK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DUK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DUK ( $112.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $76.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DUK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DUK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DUKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DUK の株価収益率 レシオを示している。これはDUK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DUK のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益US$4.33b
時価総額US$86.65b

株価収益率 同業他社との比較

DUK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DUK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
SO Southern
20.4x5.5%US$96.3b
CEG Constellation Energy
24.5x3.4%US$70.1b
AEP American Electric Power Company
19.4x9.1%US$51.3b
PCG PG&E
16.4x10.0%US$45.0b
DUK Duke Energy
20x7.7%US$86.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DUKは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DUK'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DUK 20.0x業界平均 20.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DUKは、 US Electric Utilities業界平均 (20.7x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DUK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DUK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DUKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDUK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$112.17
US$123.77
+10.3%
5.4%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$112.68
US$123.24
+9.4%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.22
US$120.54
+3.7%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.95
US$117.10
+2.8%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$112.60
US$108.93
-3.3%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.35
US$106.81
+7.5%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.57
US$107.22
+3.5%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.78
US$104.38
+4.6%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.07
US$104.38
+8.6%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.86
US$103.88
+14.3%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.79
US$105.00
+7.4%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$97.04
US$101.06
+4.1%
6.6%US$120.00US$90.00n/a17
Dec ’24US$92.64
US$98.23
+6.0%
6.9%US$120.00US$89.00n/a17
Nov ’24US$89.54
US$97.25
+8.6%
7.0%US$120.00US$91.00US$112.6816
Oct ’24US$88.26
US$100.56
+13.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.2216
Sep ’24US$87.93
US$98.35
+11.9%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.9517
Aug ’24US$92.15
US$100.50
+9.1%
12.7%US$120.00US$59.00US$112.6016
Jul ’24US$89.74
US$103.87
+15.7%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.3515
Jun ’24US$88.12
US$108.57
+23.2%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.5714
May ’24US$99.09
US$108.27
+9.3%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.7815
Apr ’24US$96.47
US$106.87
+10.8%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.0715
Mar ’24US$91.91
US$106.71
+16.1%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.8617
Feb ’24US$102.54
US$108.06
+5.4%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.7917
Jan ’24US$102.99
US$103.47
+0.5%
6.9%US$120.00US$91.00US$97.0417
Dec ’23US$100.31
US$102.17
+1.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$92.6418
Nov ’23US$93.74
US$103.12
+10.0%
6.2%US$120.00US$94.00US$89.5417

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-5.1%

1Y

-23.2%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.76

7D

2.0%

1Y

26.5%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%