The Southern Company

NYSE:SO 株式レポート

時価総額：US$96.7b

Southern 評価

SO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SO ( $87.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $20.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SO の株価収益率 レシオを示している。これはSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SO のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益US$4.72b
時価総額US$96.74b

株価収益率 同業他社との比較

SO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
DUK Duke Energy
20.3x7.7%US$87.7b
CEG Constellation Energy
25.7x3.4%US$73.4b
AEP American Electric Power Company
19.5x9.1%US$51.5b
PCG PG&E
16.4x10.0%US$44.9b
SO Southern
20.4x5.5%US$96.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SOは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SO'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SO 20.4x業界平均 21.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOは、 US Electric Utilities業界平均 (21x) (20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$87.97
US$91.91
+4.5%
7.9%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.54
US$91.82
+3.7%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.88
US$87.03
-4.2%
9.4%US$97.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$86.40
US$85.48
-1.1%
9.2%US$96.00US$70.00n/a18
Aug ’25US$87.57
US$79.56
-9.1%
7.1%US$87.00US$70.00n/a19
Jul ’25US$77.00
US$77.35
+0.5%
7.0%US$85.50US$66.00n/a19
Jun ’25US$80.14
US$76.85
-4.1%
6.5%US$85.00US$66.00n/a19
May ’25US$74.52
US$74.73
+0.3%
6.0%US$82.00US$66.00n/a19
Apr ’25US$71.10
US$74.37
+4.6%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Mar ’25US$66.86
US$74.16
+10.9%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Feb ’25US$70.50
US$74.90
+6.2%
5.9%US$82.00US$67.00n/a19
Jan ’25US$70.12
US$73.63
+5.0%
6.9%US$82.00US$64.00n/a19
Dec ’24US$71.52
US$72.76
+1.7%
7.0%US$82.00US$64.00n/a17
Nov ’24US$68.43
US$72.06
+5.3%
7.6%US$81.00US$64.00US$88.5417
Oct ’24US$64.72
US$72.94
+12.7%
6.6%US$81.00US$65.00US$90.8817
Sep ’24US$67.22
US$72.88
+8.4%
6.6%US$81.00US$65.00US$86.4017
Aug ’24US$71.28
US$73.13
+2.6%
7.5%US$80.00US$60.00US$87.5715
Jul ’24US$70.25
US$72.93
+3.8%
7.5%US$80.00US$60.00US$77.0015
Jun ’24US$69.18
US$72.86
+5.3%
7.9%US$82.00US$61.00US$80.1414
May ’24US$74.09
US$73.07
-1.4%
7.5%US$82.00US$63.00US$74.5214
Apr ’24US$69.58
US$70.29
+1.0%
7.9%US$79.00US$57.00US$71.1014
Mar ’24US$62.32
US$70.87
+13.7%
7.0%US$81.00US$61.00US$66.8615
Feb ’24US$68.86
US$71.73
+4.2%
6.4%US$81.00US$64.00US$70.5015
Jan ’24US$71.41
US$71.06
-0.5%
8.7%US$85.00US$62.00US$70.1216
Dec ’23US$67.72
US$67.88
+0.2%
9.1%US$80.00US$59.00US$71.5216
Nov ’23US$65.53
US$67.75
+3.4%
9.7%US$79.00US$55.00US$68.4316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%