Entergy Corporation

NYSE:ETR 株式レポート

時価総額：US$32.4b

Entergy 評価

ETR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ETR ( $151.06 ) は、当社の 公正価値 ( $152.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ETRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ETR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ETRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ETR の株価収益率 レシオを示している。これはETR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ETR のPE レシオは？
PEレシオ18.4x
収益US$1.76b
時価総額US$32.39b

株価収益率 同業他社との比較

ETR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
EIX Edison International
25.3x15.8%US$33.5b
XEL Xcel Energy
21.8x10.3%US$41.0b
EXC Exelon
16x7.0%US$38.9b
FE FirstEnergy
27x17.7%US$24.1b
ETR Entergy
18.4x8.6%US$32.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ETRは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ETR'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ETR 18.4x業界平均 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ETRは、 US Electric Utilities業界平均 (21.2x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ETR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ETR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ETRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのETR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$151.06
US$147.54
-2.3%
11.6%US$170.00US$109.50n/a19
Nov ’25US$144.79
US$142.59
-1.5%
13.4%US$170.00US$109.50n/a19
Oct ’25US$132.95
US$127.59
-4.0%
8.7%US$144.00US$109.50n/a19
Sep ’25US$120.69
US$124.85
+3.4%
8.5%US$141.00US$109.00n/a19
Aug ’25US$120.82
US$118.12
-2.2%
7.6%US$137.00US$100.00n/a18
Jul ’25US$105.74
US$115.51
+9.2%
6.5%US$126.00US$98.00n/a18
Jun ’25US$112.49
US$115.77
+2.9%
6.1%US$129.00US$103.00n/a19
May ’25US$106.98
US$112.93
+5.6%
7.1%US$123.00US$94.00n/a19
Apr ’25US$104.74
US$111.98
+6.9%
6.4%US$123.00US$94.00n/a19
Mar ’25US$100.47
US$111.19
+10.7%
6.3%US$123.00US$94.00n/a19
Feb ’25US$101.99
US$110.55
+8.4%
6.1%US$121.00US$97.00n/a19
Jan ’25US$101.19
US$108.82
+7.5%
6.9%US$121.00US$96.00n/a19
Dec ’24US$102.03
US$107.92
+5.8%
7.5%US$121.00US$94.00n/a19
Nov ’24US$97.74
US$105.75
+8.2%
8.2%US$120.00US$92.00US$144.7918
Oct ’24US$92.50
US$112.03
+21.1%
7.9%US$125.00US$96.00US$132.9516
Sep ’24US$94.34
US$113.22
+20.0%
9.0%US$126.00US$94.00US$120.6916
Aug ’24US$101.17
US$116.07
+14.7%
7.8%US$130.00US$96.00US$120.8215
Jul ’24US$97.37
US$116.81
+20.0%
7.8%US$130.00US$96.00US$105.7416
Jun ’24US$97.38
US$118.56
+21.8%
8.1%US$134.00US$96.00US$112.4916
May ’24US$107.41
US$120.50
+12.2%
5.6%US$134.00US$106.00US$106.9816
Apr ’24US$107.74
US$120.80
+12.1%
6.8%US$131.00US$97.00US$104.7415
Mar ’24US$101.42
US$121.63
+19.9%
6.6%US$138.00US$103.00US$100.4716
Feb ’24US$109.21
US$122.00
+11.7%
6.6%US$138.00US$108.00US$101.9916
Jan ’24US$112.50
US$123.44
+9.7%
6.9%US$140.00US$110.00US$101.1916
Dec ’23US$116.30
US$120.29
+3.4%
6.2%US$135.00US$103.00US$102.0317
Nov ’23US$108.32
US$119.18
+10.0%
8.0%US$135.00US$96.00US$97.7417

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%