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Vistra NYSE:VST 株式レポート

最終価格

US$173.75

時価総額

US$59.0b

7D

2.6%

1Y

106.7%

更新

16 Jun, 2025

データ

会社財務 +

Vistra Corp.

NYSE:VST 株式レポート

時価総額：US$59.0b

Vistra（VST）株式概要

ビストラ社は、その子会社とともに、米国で電力小売と発電の総合企業として事業を展開している。 詳細

VST ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性2/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より60.8%で取引されている

収益は年間11.49%増加すると予測されています

過去1年間で収益は273.6%増加しました

リスク分析

多額の負債を抱えている

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Vistra
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts

AI And Data Centers Will Expand Renewable Energy Capacity

Key Takeaways Vistra's zero-carbon energy projects position the company for expanded capacity and reduced costs, potentially boosting net margins. Strong capital return plans via share repurchases and dividends aim to enhance earnings per share growth.
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US$163.61
FV
6.2% overvalued intrinsic discount
9.08%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts

ERCOT And PJM Will Benefit From Electrification And Renewables

Key Takeaways Rising demand from AI and data centers, along with policy support and renewables buildout, will drive revenue growth, margin expansion, and cash flow diversification. Strong capital discipline, declining renewables costs, and leverage of existing assets are expected to bolster returns, credit quality, and shareholder value.
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US$232.00
FV
25.1% undervalued intrinsic discount
16.79%
Revenue growth p.a.
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Vistra
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts

Rising DER Deployment And Regulatory Risks Will Erode Future Prospects

Key Takeaways Scaling renewables faces significant execution and regulatory risks, threatening growth, margins, and stability if projects are delayed or costs and hurdles increase. Exposure to regional regulation, competitive pressures, and fossil fuel risks could suppress returns, heighten earnings volatility, and constrain future cash generation.
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US$88.08
FV
97.3% overvalued intrinsic discount
-2.31%
Revenue growth p.a.
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Vistra Corp. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Vistra
過去の株価
現在の株価US$173.75
52週高値US$199.84
52週安値US$66.50
ベータ1.25
1ヶ月の変化10.94%
3ヶ月変化39.60%
1年変化106.75%
3年間の変化674.98%
5年間の変化784.22%
IPOからの変化985.94%

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株主還元

VSTUS Renewable EnergyUS 市場
7D2.6%0.3%-0.6%
1Y106.7%42.5%9.9%

業界別リターン: VST過去 1 年間で42.5 % の収益を上げたUS Renewable Energy業界を上回りました。

リターン対市場: VST過去 1 年間で9.9 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is VST's price volatile compared to industry and market?
VST volatility
VST Average Weekly Movement9.9%
Renewable Energy Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

安定した株価: VST 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: VSTの 週次ボラティリティ ( 10% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
18826,850Jim Burkevistracorp.com

ビストラ・コーポレーションは、その子会社とともに、米国で電力小売と発電の総合企業として事業を展開している。事業は5つのセグメントで構成されている：小売、テキサス、東部、西部、資産閉鎖。小売、テキサス、東部、西部、資産閉鎖の5つのセグメントで構成され、米国各州とコロンビア特別区で、家庭用、商業用、工業用の顧客に電気と天然ガスを小売している。また、発電、卸売エネルギー購入・販売、商品リスク管理、燃料生産、燃料物流管理業務にも携わっている。天然ガス、原子力、石炭、太陽光、蓄電池の発電設備を有し、約41,000メガワットの発電容量で約500万人の顧客にサービスを提供している。旧社名はビストラ・エナジー社で、2020年7月に社名をビストラ社に変更した。ビストラ社は1882年に設立され、テキサス州アービングに本社を置いている。

Vistra Corp. 基礎のまとめ

Vistra の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
VST 基礎統計学
時価総額US$58.96b
収益（TTM）US$2.23b
売上高(TTM)US$18.10b
26.4x
PER（株価収益率
3.3x
P/Sレシオ

VST は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
VST 損益計算書（TTM）
収益US$18.10b
売上原価US$10.63b
売上総利益US$7.48b
その他の費用US$5.24b
収益US$2.23b

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）6.58
グロス・マージン41.31%
純利益率12.34%
有利子負債／自己資本比率360.0%

VST の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.5%
現在の配当利回り
14%
配当性向

VST 配当は確実ですか？

VST 配当履歴とベンチマークを見る
VST 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Vistra 配当日
配当落ち日Jun 18 2025
配当支払日Jun 30 2025
配当落ちまでの日数1 day
配当支払日までの日数13 days

VST 配当は確実ですか？

VST 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/16 17:03
終値2025/06/13 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Vistra Corp. 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。28

アナリスト機関
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Ross FowlerBofA Global Research