The AES Corporation

NYSE:AES 株式レポート

時価総額：US$9.8b

AES 評価

AES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AES ( $13.28 ) は、当社の 公正価値 ( $41.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AES の株価収益率 レシオを示している。これはAES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AES のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益US$1.03b
時価総額US$9.78b

株価収益率 同業他社との比較

AES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
TLN Talen Energy
16.9x-4.2%US$10.9b
VST Vistra
28.4x15.1%US$52.7b
CWEN.A Clearway Energy
25.3x23.0%US$5.5b
ORA Ormat Technologies
40.5x11.4%US$4.8b
AES AES
9.2x13.8%US$9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AESは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AES'のPE レシオは、North American Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AES 9.2x業界平均 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AESは、 US Renewable Energy業界平均 (25.1x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.75
US$21.21
+54.3%
13.5%US$25.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$14.71
US$21.76
+47.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.24
US$22.20
+9.7%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.13
US$22.44
+31.0%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.91
US$22.44
+25.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.44
US$22.56
+29.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.59
US$22.03
+2.0%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.17
US$21.44
+18.0%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$18.07
US$21.28
+17.7%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.47
US$21.44
+38.6%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.16
US$21.61
+25.9%
12.0%US$26.00US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.25
US$21.57
+12.0%
13.3%US$26.00US$16.00n/a12
Dec ’24US$18.13
US$20.95
+15.6%
15.6%US$26.00US$16.00n/a11
Nov ’24US$14.85
US$21.09
+42.0%
24.4%US$30.00US$14.00US$14.7111
Oct ’24US$15.20
US$25.09
+65.1%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2411
Sep ’24US$17.89
US$27.64
+54.5%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.1311
Aug ’24US$21.01
US$28.50
+35.6%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.9110
Jul ’24US$20.73
US$28.70
+38.4%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.4410
Jun ’24US$19.88
US$28.90
+45.4%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5910
May ’24US$23.16
US$29.90
+29.1%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1710
Apr ’24US$24.08
US$30.18
+25.3%
8.3%US$33.00US$23.00US$18.0711
Mar ’24US$24.63
US$30.42
+23.5%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.4712
Feb ’24US$26.80
US$30.67
+14.4%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1612
Jan ’24US$28.76
US$29.92
+4.0%
10.4%US$33.00US$22.00US$19.2512
Dec ’23US$28.72
US$29.33
+2.1%
10.2%US$33.00US$22.00US$18.1312
Nov ’23US$26.34
US$28.46
+8.1%
8.1%US$31.00US$22.00US$14.8513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.63

7D

6.9%

1Y

-22.7%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%