Pacific Basin Shipping 評価

PCFB.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

PCFB.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCFB.Y ( $4.92 ) は、当社の公正価値 ( $28.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCFB.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

PCFB.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCFB.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

PCFB.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCFB.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.4x
GOGL Golden Ocean Group	8.4x	14.4%	US$2.0b
DAC Danaos	2.7x	-3.9%	US$1.5b
SBLK Star Bulk Carriers	6.9x	11.1%	US$2.1b
NMM Navios Maritime Partners	3.6x	17.7%	US$1.5b
PCFB.Y Pacific Basin Shipping	15.1x	35.9%	US$9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PCFB.Yは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。

PCFB.Y'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TORO Toro	0.3x	n/a	US$44.27m
PXS Pyxis Tankers	1.2x	-27.0%	US$40.54m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.87m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.32m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCFB.Yは、 US Shipping業界平均 (4.4x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

PCFB.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCFB.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.1x
公正PE 比率	15.3x

Price-To-Earnings対公正比率: PCFB.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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