Pacific Basin Shipping Limited

OTCPK:PCFB.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Pacific Basin Shipping 評価

PCFB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCFB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCFB.F ( $0.26 ) は、当社の 公正価値 ( $1.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCFB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PCFB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCFB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PCFB.F の株価収益率 レシオを示している。これはPCFB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCFB.F のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益US$81.67m
時価総額US$1.31b

株価収益率 同業他社との比較

PCFB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCFB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.7b
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
NMM Navios Maritime Partners
3.9x17.7%US$1.6b
PCFB.F Pacific Basin Shipping
16x35.9%US$10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PCFB.Fは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PCFB.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PCFB.F 16.0x業界平均 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCFB.Fは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PCFB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCFB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPCFB.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCFB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.26
US$0.36
+37.1%
7.7%US$0.39US$0.31n/a8
Nov ’25US$0.28
US$0.36
+29.0%
7.7%US$0.39US$0.31n/a8
Oct ’25n/a
US$0.36
0%
9.1%US$0.39US$0.29n/a8
Sep ’25US$0.27
US$0.36
+30.0%
9.1%US$0.39US$0.29n/a8
Aug ’25n/a
US$0.38
0%
10.7%US$0.46US$0.30n/a8
Jul ’25n/a
US$0.38
0%
6.3%US$0.41US$0.33n/a8
Jun ’25n/a
US$0.38
0%
6.2%US$0.41US$0.33n/a8
May ’25US$0.34
US$0.38
+10.7%
5.7%US$0.41US$0.33n/a8
Apr ’25US$0.31
US$0.38
+22.1%
6.4%US$0.42US$0.33n/a8
Mar ’25US$0.31
US$0.37
+22.2%
7.1%US$0.42US$0.33n/a8
Feb ’25US$0.27
US$0.37
+38.0%
9.5%US$0.42US$0.29n/a8
Jan ’25n/a
US$0.38
0%
10.5%US$0.43US$0.29n/a8
Dec ’24n/a
US$0.38
0%
10.5%US$0.43US$0.29n/a8
Nov ’24US$0.28
US$0.38
+34.7%
10.5%US$0.43US$0.29US$0.288
Oct ’24US$0.29
US$0.38
+32.0%
8.7%US$0.43US$0.32n/a8
Sep ’24n/a
US$0.41
0%
14.2%US$0.51US$0.32US$0.279
Aug ’24n/a
US$0.41
0%
13.4%US$0.51US$0.32n/a9
Jul ’24n/a
US$0.45
0%
10.5%US$0.54US$0.40n/a9
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
12.0%US$0.59US$0.41n/a9
May ’24US$0.34
US$0.47
+40.1%
12.0%US$0.59US$0.41US$0.349
Apr ’24US$0.40
US$0.45
+13.0%
15.6%US$0.60US$0.34US$0.319
Mar ’24US$0.38
US$0.45
+19.4%
15.6%US$0.60US$0.34US$0.319
Feb ’24US$0.37
US$0.45
+23.2%
19.6%US$0.66US$0.35US$0.279
Jan ’24US$0.35
US$0.53
+53.2%
28.9%US$0.79US$0.35n/a9
Dec ’23US$0.32
US$0.55
+68.2%
26.0%US$0.79US$0.37n/a9
Nov ’23US$0.28
US$0.56
+97.1%
25.1%US$0.79US$0.42US$0.289

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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