Marco Polo Marine Ltd.

OTCPK:MRPM.F 株式レポート

時価総額：US$151.7m

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Marco Polo Marine 評価

MRPM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRPM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRPM.F ( $0.04 ) は、当社の 公正価値 ( $0.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRPM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRPM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MRPM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

MRPM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRPM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
ESEA Euroseas
2.6x-14.7%US$297.4m
DSX Diana Shipping
27.6x40.2%US$282.0m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
7.4x9.3%US$219.5m
PXS Pyxis Tankers
1.6x-13.3%US$50.6m
MRPM.F Marco Polo Marine
6.8x6.5%US$198.9m

Price-To-Earnings vs ピア: MRPM.Fは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRPM.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRPM.Fは、 US Shipping業界平均 (6.5x) (6.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRPM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRPM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRPM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRPM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.044
US$0.057
+29.7%
9.4%US$0.061US$0.049n/a3
Oct ’25US$0.049
US$0.058
+18.3%
9.7%US$0.063US$0.05n/a3
Sep ’25n/a
US$0.057
0%
12.4%US$0.062US$0.047n/a3
Aug ’25US$0.045
US$0.063
+40.9%
4.3%US$0.067US$0.06n/a3
Jul ’25US$0.04
US$0.063
+59.2%
3.5%US$0.065US$0.06n/a3
Jun ’25n/a
US$0.063
0%
3.5%US$0.065US$0.06n/a3
May ’25US$0.059
US$0.063
+6.5%
3.5%US$0.065US$0.06n/a3
Apr ’25US$0.047
US$0.061
+29.8%
8.1%US$0.065US$0.054n/a3
Mar ’25US$0.04
US$0.053
+32.8%
2.1%US$0.054US$0.052n/a2
Feb ’25US$0.038
US$0.051
+32.9%
2.9%US$0.052US$0.049n/a2
Jan ’25n/a
US$0.051
0%
2.9%US$0.052US$0.049n/a2
Jun ’24US$0.078
US$0.04
-49.0%
11.1%US$0.044US$0.035n/a2
Mar ’24n/a
US$0.036
0%
2.0%US$0.037US$0.035US$0.042
Feb ’24n/a
US$0.036
0%
2.0%US$0.037US$0.035US$0.0382
Jan ’24n/a
US$0.036
0%
2.0%US$0.037US$0.035n/a2
Dec ’23n/a
US$0.033
0%
7.5%US$0.036US$0.031US$0.0432
Nov ’23n/a
US$0.033
0%
7.5%US$0.036US$0.031US$0.0352
Oct ’23n/a
US$0.033
0%
7.5%US$0.036US$0.031n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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