Marco Polo Marine 評価
MRPM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRPM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRPM.F ( $0.04 ) は、当社の 公正価値 ( $0.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRPM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MRPM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MRPM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MRPM.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | S$29.35m |
| 時価総額 | S$198.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MRPM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MRPM.Fは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRPM.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MRPM.Fは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (6.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MRPM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRPM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.036 | US$0.055 +50.2% | 10.3% | US$0.06 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.055 0% | 10.3% | US$0.06 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.049 | US$0.058 +18.3% | 9.7% | US$0.063 | US$0.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.057 0% | 12.4% | US$0.062 | US$0.047 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.045 | US$0.063 +40.9% | 4.3% | US$0.067 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.04 | US$0.063 +59.2% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.063 0% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.059 | US$0.063 +6.5% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.047 | US$0.061 +29.8% | 8.1% | US$0.065 | US$0.054 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.04 | US$0.053 +32.8% | 2.1% | US$0.054 | US$0.052 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.038 | US$0.051 +32.9% | 2.9% | US$0.052 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.051 0% | 2.9% | US$0.052 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$0.078 | US$0.04 -49.0% | 11.1% | US$0.044 | US$0.035 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | US$0.04 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | US$0.038 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.033 0% | 7.5% | US$0.036 | US$0.031 | US$0.043 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.033 0% | 7.5% | US$0.036 | US$0.031 | US$0.035 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。