Kawasaki Kisen Kaisha 評価
KAKK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KAKK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KAKK.F ( $13.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KAKK.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KAKK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KAKK.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、KAKK.F の株価収益率 レシオを示している。これはKAKK.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| KAKK.F のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | JP¥224.82b |
| 時価総額 | JP¥1.40t |
KAKK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KAKK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、KAKK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 12.5x | | |
| 24.1x | 17.0% | US$7.4b |
| 12.4x | -19.6% | US$5.1b |
| 2.9x | -3.9% | US$1.6b |
| 10.4x | 16.2% | US$2.2b |
| 6.2x | -29.3% | US$1.4t |
Price-To-Earnings vs ピア: KAKK.Fは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KAKK.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0.3x | n/a | US$46.50m |
| 1.3x | -16.9% | US$42.04m |
| 0.5x | n/a | US$33.43m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: KAKK.Fは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (6.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KAKK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
KAKK.F PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKAKK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。