Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

OTCPK:KAKK.F 株式レポート

時価総額：US$9.4b

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Kawasaki Kisen Kaisha 評価

KAKK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAKK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAKK.F ( $12.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAKK.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KAKK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KAKK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

KAKK.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAKK.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
KEX Kirby
25.6x20.2%US$7.0b
MATX Matson
13.9x-13.3%US$4.6b
SBLK Star Bulk Carriers
10.2x17.6%US$2.7b
GOGL Golden Ocean Group
12.1x15.3%US$2.6b
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha
9.9x-16.7%US$1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: KAKK.Fは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KAKK.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAKK.Fは、 US Shipping業界平均 (8.6x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAKK.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAKK.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKAKK.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKAKK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$14.35
0%
17.2%US$17.39US$9.05n/a9
Sep ’25n/a
US$14.53
0%
20.4%US$18.67US$8.99n/a8
Aug ’25n/a
US$14.23
0%
20.2%US$17.05US$8.06n/a8
Jul ’25n/a
US$13.25
0%
18.9%US$15.66US$8.14n/a7
Jun ’25n/a
US$12.69
0%
23.2%US$16.21US$6.61n/a7
May ’25US$13.60
US$11.02
-19.0%
35.9%US$16.36US$4.95n/a7
Apr ’25US$13.87
US$10.89
-21.5%
36.3%US$16.73US$5.06n/a7
Mar ’25n/a
US$11.06
0%
37.4%US$16.90US$5.11n/a7
Feb ’25US$15.74
US$10.25
-34.9%
32.2%US$16.26US$5.19n/a8
Jan ’25n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Dec ’24n/a
US$9.64
0%
28.3%US$13.11US$5.20n/a8
Nov ’24n/a
US$9.14
0%
31.7%US$12.92US$4.23n/a9
Oct ’24n/a
US$8.77
0%
33.3%US$12.95US$4.24US$13.419
Sep ’24US$11.43
US$8.32
-27.2%
28.8%US$12.34US$4.34n/a9
Aug ’24US$10.03
US$7.96
-20.7%
26.2%US$12.27US$4.48n/a9
Jul ’24US$8.65
US$7.57
-12.4%
26.3%US$11.97US$4.37n/a9
Jun ’24n/a
US$7.71
0%
27.9%US$12.44US$4.54n/a9
May ’24US$8.15
US$7.51
-7.8%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.609
Apr ’24n/a
US$7.51
0%
30.3%US$12.64US$3.89US$13.879
Mar ’24US$7.93
US$7.55
-4.7%
30.4%US$12.73US$3.92n/a9
Feb ’24n/a
US$7.94
0%
32.2%US$13.31US$4.09US$15.748
Jan ’24US$7.24
US$8.45
+16.7%
39.6%US$16.53US$3.91n/a10
Dec ’23n/a
US$8.22
0%
40.7%US$16.22US$3.84n/a10
Nov ’23n/a
US$7.95
0%
39.0%US$15.25US$3.61n/a10
Oct ’23US$5.29
US$9.25
+74.6%
29.3%US$15.62US$5.38n/a10

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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