Kawasaki Kisen Kaisha 評価

KAIK.Y ( $14.7 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $2.7 ) を上回って取引されています。

KAIK.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

KAIK.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAIK.Y ( $14.7 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $2.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAIK.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

KAIK.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAIK.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

KAIK.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAIK.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.5x
KEX Kirby	24.1x	17.0%	US$7.4b
MATX Matson	12.4x	-19.6%	US$5.1b
DAC Danaos	2.9x	-3.9%	US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	US$2.2b
KAIK.Y Kawasaki Kisen Kaisha	6.2x	-29.3%	US$1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: KAIK.Yは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

KAIK.Y'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.50m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$42.04m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.43m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.00m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAIK.Yは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (6.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

KAIK.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAIK.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKAIK.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。