International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F 株式レポート

時価総額：US$13.3b

International Container Terminal Services 評価

ICTE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ICTE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ICTE.F ( $6.16 ) は、当社の 公正価値 ( $7.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ICTE.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ICTE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ICTE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ICTE.F の株価収益率 レシオを示している。これはICTE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ICTE.F のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益US$636.24m
時価総額US$13.31b

株価収益率 同業他社との比較

ICTE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ICTE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
SAIA Saia
39.9x14.2%US$15.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.7%US$15.1b
UHAL U-Haul Holding
29.2xn/aUS$12.5b
XPO XPO
47.3x18.3%US$17.6b
ICTE.F International Container Terminal Services
20.9x16.9%US$781.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ICTE.Fは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ICTE.F'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ICTE.F 20.9x業界平均 14.2xNo. of Companies38PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ICTE.Fは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ICTE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ICTE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: ICTE.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのICTE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.16
US$7.77
+26.2%
4.0%US$8.27US$7.08n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.7%
5.0%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.2%
11.4%US$8.27US$5.02n/a12
Sep ’25US$7.63
US$6.97
-8.7%
12.7%US$8.27US$5.02n/a12
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.3%
10.3%US$7.38US$5.02n/a12
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.0%
10.0%US$7.36US$5.02n/a11
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.7%
11.0%US$7.50US$5.02n/a10
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.1%
9.4%US$6.38US$4.69n/a10
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.2%
11.3%US$6.36US$4.63n/a10
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.8%US$6.36US$3.77n/a10
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.8%
13.2%US$6.36US$3.77n/a10
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.8%
7.7%US$5.02US$3.77n/a9
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.1%
16.6%US$6.45US$3.58n/a10
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.4%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3110
Sep ’24US$3.70
US$4.41
+19.3%
16.6%US$6.45US$3.45US$7.6311
Aug ’24US$3.93
US$4.46
+13.7%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.6111
Jul ’24US$3.58
US$4.44
+24.1%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.1611
Jun ’24US$3.57
US$4.45
+24.5%
16.5%US$6.45US$3.45US$5.6411
May ’24US$3.99
US$4.52
+13.2%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.9910
Apr ’24US$3.83
US$4.52
+17.9%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.8210
Mar ’24US$3.68
US$4.29
+16.5%
19.8%US$6.15US$3.05n/a10
Feb ’24US$3.97
US$4.21
+6.2%
19.1%US$6.15US$3.05US$4.2910
Jan ’24US$3.72
US$4.11
+10.6%
18.8%US$5.92US$3.05US$4.3110
Dec ’23US$3.39
US$4.09
+20.7%
18.6%US$5.92US$3.05US$3.9010
Nov ’23US$2.88
US$4.18
+45.2%
17.2%US$5.92US$3.33US$3.5210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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