J.B. Hunt Transport Services 評価
JBHT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JBHT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JBHT ( $182.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $111.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JBHT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JBHT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JBHTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JBHT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.3x |
| 収益 | US$568.97m |
| 時価総額 | US$18.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
JBHT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JBHTは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JBHT'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JBHTは、 US Transportation業界平均 (31.3x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JBHT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.3x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JBHTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$182.40 | US$191.82 +5.2% | 8.6% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$180.96 | US$188.77 +4.3% | 7.3% | US$211.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$169.60 | US$181.38 +6.9% | 8.9% | US$211.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$173.20 | US$182.09 +5.1% | 9.9% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$168.79 | US$182.09 +7.9% | 9.9% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$158.68 | US$188.95 +19.1% | 8.1% | US$218.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$160.75 | US$190.71 +18.6% | 8.0% | US$218.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$163.52 | US$192.35 +17.6% | 8.2% | US$219.00 | US$162.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$196.48 | US$207.39 +5.6% | 7.6% | US$234.00 | US$170.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$203.33 | US$208.33 +2.5% | 7.3% | US$234.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$201.77 | US$207.71 +2.9% | 7.2% | US$234.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$199.74 | US$199.29 -0.2% | 8.0% | US$220.00 | US$165.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$189.80 | US$197.63 +4.1% | 8.2% | US$220.00 | US$165.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$172.95 | US$198.67 +14.9% | 8.5% | US$221.00 | US$165.00 | US$180.96 | 24 |
| Oct ’24 | US$188.52 | US$198.75 +5.4% | 8.0% | US$225.00 | US$165.00 | US$169.60 | 24 |
| Sep ’24 | US$191.73 | US$198.56 +3.6% | 7.7% | US$225.00 | US$165.00 | US$173.20 | 25 |
| Aug ’24 | US$203.87 | US$198.56 -2.6% | 7.7% | US$225.00 | US$165.00 | US$168.79 | 25 |
| Jul ’24 | US$181.03 | US$190.02 +5.0% | 7.1% | US$210.00 | US$162.00 | US$158.68 | 25 |
| Jun ’24 | US$169.33 | US$188.58 +11.4% | 7.1% | US$210.00 | US$162.00 | US$160.75 | 25 |
| May ’24 | US$176.47 | US$187.60 +6.3% | 6.8% | US$203.00 | US$162.00 | US$163.52 | 24 |
| Apr ’24 | US$175.46 | US$191.39 +9.1% | 7.3% | US$208.00 | US$162.00 | US$196.48 | 23 |
| Mar ’24 | US$182.15 | US$191.43 +5.1% | 7.4% | US$214.00 | US$162.00 | US$203.33 | 23 |
| Feb ’24 | US$195.96 | US$191.00 -2.5% | 7.3% | US$214.00 | US$162.00 | US$201.77 | 23 |
| Jan ’24 | US$174.36 | US$188.22 +7.9% | 7.4% | US$228.00 | US$158.00 | US$199.74 | 23 |
| Dec ’23 | US$182.81 | US$188.74 +3.2% | 7.3% | US$228.00 | US$158.00 | US$189.80 | 23 |
| Nov ’23 | US$172.62 | US$188.17 +9.0% | 7.4% | US$230.00 | US$158.00 | US$172.95 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。