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XPO 評価
XPO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XPO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XPO ( $102.99 ) は、当社の 公正価値 ( $221.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XPOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XPO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| XPO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
XPO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XPOは、同業他社の平均 ( { 49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
XPO'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XPO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.4x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XPOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$104.82 | US$129.48 +23.5% | 14.1% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$106.98 | US$132.09 +23.5% | 14.9% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$106.38 | US$131.57 +23.7% | 15.4% | US$155.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$121.85 | US$126.20 +3.6% | 16.6% | US$155.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$120.60 | US$123.57 +2.5% | 15.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$87.88 | US$95.09 +8.2% | 11.2% | US$110.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$87.59 | US$90.76 +3.6% | 13.5% | US$107.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$90.31 | US$87.50 -3.1% | 13.7% | US$105.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$77.97 | US$87.05 +11.6% | 13.4% | US$105.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$74.66 | US$76.29 +2.2% | 13.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$76.15 | US$75.65 -0.7% | 12.6% | US$88.00 | US$46.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$69.22 | US$62.48 -9.7% | 14.9% | US$81.00 | US$44.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | US$59.00 | US$53.64 -9.1% | 12.1% | US$68.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$47.51 | US$50.45 +6.2% | 9.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$106.98 | 22 |
| May ’24 | US$44.15 | US$43.38 -1.7% | 12.9% | US$53.00 | US$33.00 | US$106.38 | 21 |
| Apr ’24 | US$31.90 | US$42.25 +32.4% | 10.3% | US$53.00 | US$35.00 | US$121.85 | 20 |
| Mar ’24 | US$34.50 | US$42.62 +23.5% | 10.7% | US$53.00 | US$35.00 | US$120.60 | 21 |
| Feb ’24 | US$43.16 | US$48.32 +12.0% | 26.3% | US$96.00 | US$35.00 | US$87.88 | 22 |
| Jan ’24 | US$33.29 | US$51.43 +54.5% | 30.1% | US$96.00 | US$35.00 | US$87.59 | 21 |
| Dec ’23 | US$37.48 | US$60.10 +60.3% | 26.4% | US$96.00 | US$40.00 | US$90.31 | 21 |
| Nov ’23 | US$32.50 | US$68.38 +110.4% | 19.9% | US$96.00 | US$40.00 | US$77.97 | 21 |
| Oct ’23 | US$44.52 | US$79.68 +79.0% | 11.3% | US$96.00 | US$63.00 | US$74.66 | 22 |
| Sep ’23 | US$52.93 | US$80.09 +51.3% | 10.5% | US$96.00 | US$65.00 | US$76.15 | 22 |
| Aug ’23 | US$59.36 | US$76.48 +28.8% | 15.0% | US$96.00 | US$52.00 | US$69.22 | 23 |
| Jul ’23 | US$48.15 | US$80.17 +66.5% | 12.1% | US$96.00 | US$62.00 | US$59.00 | 23 |
| Jun ’23 | US$51.36 | US$82.41 +60.5% | 13.5% | US$105.00 | US$62.00 | US$47.51 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。