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Ryder System 評価
R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されてい るか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: R ( $119.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $54.3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: R当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| R のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: Rは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
R'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: Rは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$119.77 | US$133.20 +11.2% | 6.8% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$121.47 | US$129.20 +6.4% | 5.6% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$122.40 | US$128.20 +4.7% | 6.3% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$120.13 | US$123.00 +2.4% | 7.3% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$113.56 | US$122.50 +7.9% | 6.8% | US$140.00 | US$113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$115.90 | US$117.00 +0.9% | 10.4% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$115.06 | US$111.17 -3.4% | 6.6% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$108.21 | US$110.00 +1.7% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$97.54 | US$110.00 +12.8% | 6.2% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$106.95 | US$110.86 +3.7% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$102.26 | US$110.86 +8.4% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$101.57 | US$110.86 +9.1% | 5.8% | US$118.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$84.79 | US$98.71 +16.4% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$79.95 | US$98.71 +23.5% | 11.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$121.47 | 7 |
| May ’24 | US$80.03 | US$97.29 +21.6% | 9.8% | US$109.00 | US$80.00 | US$122.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$89.24 | US$105.57 +18.3% | 6.8% | US$118.00 | US$95.00 | US$120.13 | 7 |
| Mar ’24 | US$99.82 | US$106.00 +6.2% | 5.9% | US$118.00 | US$100.00 | US$113.56 | 7 |
| Feb ’24 | US$96.62 | US$90.86 -6.0% | 6.5% | US$100.00 | US$81.00 | US$115.90 | 7 |
| Jan ’24 | US$83.57 | US$88.33 +5.7% | 5.4% | US$96.00 | US$81.00 | US$115.06 | 6 |
| Dec ’23 | US$91.39 | US$86.83 -5.0% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$108.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$83.05 | US$86.83 +4.6% | 7.6% | US$96.00 | US$76.00 | US$97.54 | 6 |
| Oct ’23 | US$75.49 | US$85.00 +12.6% | 5.2% | US$90.00 | US$78.00 | US$106.95 | 6 |
| Sep ’23 | US$75.59 | US$85.00 +12.4% | 5.2% | US$90.00 | US$78.00 | US$102.26 | 6 |
| Aug ’23 | US$77.35 | US$85.00 +9.9% | 5.2% | US$90.00 | US$78.00 | US$101.57 | 6 |
| Jul ’23 | US$72.09 | US$84.67 +17.4% | 5.9% | US$90.00 | US$76.00 | US$84.79 | 6 |
| Jun ’23 | US$79.55 | US$77.67 -2.4% | 12.5% | US$94.00 | US$67.00 | US$79.95 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。