Full Truck Alliance Co. Ltd.

NYSE:YMM 株式レポート

時価総額：US$9.6b

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Full Truck Alliance 評価

YMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YMM ( $8.75 ) は、当社の 公正価値 ( $22.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YMMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YMM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.7x
企業価値／EBITDA39.8x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

YMM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YMM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
70x33.8%US$7.7b
SAIA Saia
32.7x13.7%US$12.1b
UHAL U-Haul Holding
20.3xn/aUS$12.4b
R Ryder System
15.1x27.0%US$5.3b
YMM Full Truck Alliance
29.1x29.7%US$9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: YMMは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YMM'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YMMは、 US Transportation業界平均 (25.3x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YMM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YMM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: YMMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYMM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.15
US$11.75
+28.4%
15.3%US$15.25US$8.99n/a12
Jun ’25US$8.84
US$11.77
+33.1%
15.3%US$15.27US$9.00n/a12
May ’25US$8.52
US$10.13
+18.9%
22.9%US$15.67US$5.95n/a11
Apr ’25US$7.49
US$10.14
+35.4%
23.0%US$15.70US$5.97n/a11
Mar ’25US$6.66
US$10.71
+60.8%
16.2%US$15.26US$7.97n/a11
Feb ’25US$6.44
US$10.79
+67.6%
16.2%US$15.38US$8.03n/a11
Jan ’25US$7.01
US$10.83
+54.5%
16.2%US$15.39US$8.04n/a11
Dec ’24US$7.38
US$10.84
+46.9%
16.9%US$15.08US$8.04n/a9
Nov ’24US$6.52
US$10.75
+64.8%
17.1%US$14.96US$7.96n/a9
Oct ’24US$7.04
US$10.75
+52.7%
17.1%US$14.96US$7.96n/a9
Sep ’24US$7.18
US$11.13
+55.0%
18.5%US$15.01US$7.99n/a10
Aug ’24US$7.20
US$10.93
+51.9%
17.8%US$14.85US$7.85n/a10
Jul ’24US$6.22
US$11.09
+78.3%
17.5%US$14.78US$7.81n/a9
Jun ’24US$6.23
US$11.09
+78.0%
17.9%US$15.08US$7.97US$8.849
May ’24US$6.50
US$11.85
+82.3%
15.7%US$15.11US$8.11US$8.528
Apr ’24US$7.61
US$11.85
+55.7%
15.7%US$15.11US$8.11US$7.498
Mar ’24US$7.75
US$12.13
+56.5%
21.8%US$18.16US$8.00US$6.668
Feb ’24US$8.10
US$12.82
+58.3%
17.6%US$18.15US$11.16US$6.447
Jan ’24US$8.00
US$12.49
+56.1%
17.2%US$17.63US$11.00US$7.017
Dec ’23US$8.50
US$12.27
+44.4%
22.0%US$18.74US$10.40US$7.387
Nov ’23US$4.91
US$12.77
+160.1%
19.5%US$18.02US$10.30US$6.526
Oct ’23US$6.55
US$13.01
+98.6%
19.8%US$18.41US$10.30US$7.046
Sep ’23US$7.31
US$13.66
+86.9%
18.4%US$18.56US$11.89US$7.185
Aug ’23US$7.73
US$14.14
+83.0%
17.4%US$18.96US$12.00US$7.205
Jul ’23US$8.94
US$14.21
+58.9%
17.5%US$19.06US$12.00US$6.225
Jun ’23US$6.45
US$15.96
+147.5%
11.5%US$19.13US$14.56US$6.234

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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