Landstar System 評価
LSTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LSTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LSTR ( $180.41 ) は、当社の 公正価値 ( $234.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LSTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LSTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LSTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LSTR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.7x |
| 収益 | US$207.74m |
| 時価総額 | US$6.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
LSTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LSTRは、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LSTR'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LSTRは、 US Transportation業界平均 (31.3x) (30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LSTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.7x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LSTRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$180.41 | US$170.71 -5.4% | 7.5% | US$188.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$177.20 | US$171.73 -3.1% | 7.8% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$186.06 | US$175.09 -5.9% | 7.5% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$182.56 | US$174.73 -4.3% | 7.7% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$186.80 | US$176.39 -5.6% | 8.4% | US$198.43 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$183.40 | US$177.00 -3.5% | 8.3% | US$205.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$182.03 | US$176.14 -3.2% | 8.7% | US$205.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$172.34 | US$172.86 +0.3% | 7.9% | US$200.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$189.82 | US$173.85 -8.4% | 9.6% | US$201.00 | US$147.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$186.74 | US$174.64 -6.5% | 9.2% | US$201.00 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$191.01 | US$171.21 -10.4% | 8.2% | US$201.00 | US$148.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$193.65 | US$171.71 -11.3% | 7.2% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$176.35 | US$170.62 -3.3% | 7.1% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$165.77 | US$173.38 +4.6% | 7.7% | US$195.00 | US$145.00 | US$177.20 | 13 |
| Oct ’24 | US$176.94 | US$188.85 +6.7% | 8.8% | US$210.00 | US$150.00 | US$186.06 | 13 |
| Sep ’24 | US$194.75 | US$190.50 -2.2% | 9.3% | US$215.00 | US$150.00 | US$182.56 | 14 |
| Aug ’24 | US$200.86 | US$187.38 -6.7% | 9.6% | US$215.00 | US$150.00 | US$186.80 | 13 |
| Jul ’24 | US$192.54 | US$173.50 -9.9% | 7.9% | US$200.00 | US$146.00 | US$183.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$179.54 | US$170.92 -4.8% | 8.0% | US$200.00 | US$146.00 | US$182.03 | 12 |
| May ’24 | US$178.51 | US$173.92 -2.6% | 8.0% | US$200.00 | US$146.00 | US$172.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$179.26 | US$175.54 -2.1% | 9.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$189.82 | 13 |
| Mar ’24 | US$180.35 | US$175.54 -2.7% | 9.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$186.74 | 13 |
| Feb ’24 | US$178.92 | US$157.36 -12.0% | 8.3% | US$182.00 | US$137.00 | US$191.01 | 11 |
| Jan ’24 | US$162.90 | US$152.08 -6.6% | 10.4% | US$182.00 | US$120.00 | US$193.65 | 12 |
| Dec ’23 | US$171.91 | US$151.92 -11.6% | 10.5% | US$182.00 | US$120.00 | US$176.35 | 12 |
| Nov ’23 | US$157.93 | US$152.50 -3.4% | 11.2% | US$189.00 | US$120.00 | US$165.77 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。