Hutchison Port Holdings Trust

OTCPK:HCTP.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Hutchison Port Holdings Trust 評価

HCTP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCTP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCTP.F ( $0.15 ) は、当社の 公正価値 ( $0.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCTP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HCTP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HCTP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HCTP.F の株価収益率 レシオを示している。これはHCTP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HCTP.F のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益HK$296.69m
時価総額HK$10.51b

株価収益率 同業他社との比較

HCTP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCTP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
ULH Universal Logistics Holdings
9.5x-6.7%US$1.3b
MRTN Marten Transport
40.9x19.5%US$1.4b
SBLK Star Bulk Carriers
9x16.1%US$2.4b
GOGL Golden Ocean Group
11.1x15.9%US$2.4b
HCTP.F Hutchison Port Holdings Trust
35.4x37.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HCTP.Fは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HCTP.F'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HCTP.F 35.4x業界平均 14.0xNo. of Companies40PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCTP.Fは、 Global Infrastructure業界平均 (14x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCTP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCTP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHCTP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCTP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.17
0%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.17
+11.2%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Oct ’25n/a
US$0.17
0%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.14
+18.0%
7.1%US$0.15US$0.13n/a2
Jul ’25n/a
US$0.14
0%
3.5%US$0.15US$0.14n/a2
Jun ’25US$0.10
US$0.14
+45.0%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+8.2%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+14.6%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.11
US$0.14
+31.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.17
US$0.22
+29.5%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.17
US$0.22
+29.5%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.154
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
31.3%US$0.32US$0.17n/a4
Aug ’24US$0.19
US$0.21
+10.4%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.124
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+21.7%
36.4%US$0.37US$0.17n/a4
Jun ’24US$0.17
US$0.23
+33.7%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.104
May ’24US$0.17
US$0.23
+37.8%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24n/a
US$0.23
0%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.19
US$0.23
+23.1%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.114
Feb ’24n/a
US$0.21
0%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.173
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+26.0%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.173
Dec ’23n/a
US$0.24
0%
16.2%US$0.28US$0.19n/a3
Nov ’23US$0.15
US$0.28
+84.5%
4.5%US$0.29US$0.26n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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