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Golden Ocean Group 評価
GOGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GOGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GOGL ( $13.23 ) は、当社の 公正価値 ( $39.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GOGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GOGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GOGL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GOGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GOGLは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GOGL'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GOGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GOGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.24 | US$16.28 +22.9% | 8.5% | US$18.11 | US$14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.30 | US$15.80 +28.5% | 9.9% | US$18.11 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.96 | US$16.34 +36.6% | 8.9% | US$17.81 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.10 | US$16.24 +15.2% | 10.0% | US$17.81 | US$13.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.39 | US$15.69 +9.1% | 9.3% | US$17.50 | US$13.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.13 | US$15.39 +8.9% | 7.7% | US$17.00 | US$13.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.90 | US$13.51 +4.8% | 17.9% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$13.25 | US$13.51 +2.0% | 17.9% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.51 | US$11.82 +12.5% | 13.4% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.76 | US$10.19 +4.4% | 11.0% | US$11.50 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$9.87 +1.8% | 16.0% | US$11.50 | US$7.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.58 +33.4% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$7.88 | US$8.83 +12.0% | 12.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.33 | US$8.83 +20.4% | 12.4% | US$10.00 | US$7.50 | US$12.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.72 | US$9.68 +25.3% | 12.4% | US$11.50 | US$8.50 | US$11.96 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.55 | US$12.80 +69.5% | 42.4% | US$22.00 | US$8.70 | US$14.10 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.17 | US$10.93 +52.4% | 18.7% | US$14.00 | US$8.70 | US$14.39 | 4 |
| May ’24 | US$8.88 | US$10.75 +21.1% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$14.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.52 | US$10.75 +12.9% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$12.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.39 | US$10.75 +3.5% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$13.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.65 | US$11.03 +14.2% | 17.6% | US$14.00 | US$9.10 | US$10.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.69 | US$10.40 +19.7% | 20.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$9.76 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.18 | US$10.53 +28.7% | 19.4% | US$14.00 | US$9.00 | US$9.69 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.61 | US$10.75 +24.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.18 | 4 |
| Oct ’23 | US$7.47 | US$10.75 +43.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.88 | 4 |
| Sep ’23 | US$9.83 | US$12.10 +23.1% | 17.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.33 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。