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Marten Transport 評価
MRTN は、フェアバリ ュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRTN ( $17.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRTN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MRTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MRTN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MRTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MRTNは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MRTN'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MRTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.8x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MRTNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.27 | US$21.00 +14.9% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.70 | US$21.00 +18.6% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$17.01 | US$21.50 +26.4% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.06 | US$24.50 +28.5% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$20.98 | US$24.00 +14.4% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.20 | US$24.00 +25.0% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.55 | US$24.00 +36.8% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$19.71 | US$25.50 +29.4% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$21.21 | US$25.50 +20.2% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$22.18 | US$25.50 +15.0% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$21.50 | US$24.50 +14.0% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$21.41 | US$24.50 +14.4% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。