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ArcBest 評価
ARCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARCB ( $105.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $89.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARCB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ARCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ARCB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ARCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARCBは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARCB'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARCBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$105.09 | US$143.08 +36.1% | 11.6% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$105.52 | US$143.75 +36.2% | 11.8% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$108.36 | US$144.77 +33.6% | 11.6% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$142.08 | US$156.75 +10.3% | 8.1% | US$178.00 | US$133.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$142.15 | US$154.45 +8.7% | 9.2% | US$178.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$120.98 | US$139.33 +15.2% | 10.7% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$120.21 | US$132.10 +9.9% | 9.1% | US$150.00 | US$109.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$124.72 | US$136.18 +9.2% | 11.4% | US$170.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$114.39 | US$136.18 +19.1% | 11.4% | US$170.00 | US$109.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$101.65 | US$130.70 +28.6% | 10.2% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$110.39 | US$134.00 +21.4% | 7.0% | US$150.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$117.39 | US$135.80 +15.7% | 7.7% | US$150.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$98.80 | US$110.44 +11.8% | 10.5% | US$136.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$84.39 | US$112.00 +32.7% | 10.5% | US$136.00 | US$91.00 | US$105.52 | 9 |
| May ’24 | US$91.62 | US$112.75 +23.1% | 10.8% | US$136.00 | US$91.00 | US$108.36 | 8 |
| Apr ’24 | US$92.42 | US$119.25 +29.0% | 7.9% | US$138.00 | US$107.00 | US$142.08 | 8 |
| Mar ’24 | US$98.48 | US$114.13 +15.9% | 12.4% | US$138.00 | US$90.00 | US$142.15 | 8 |
| Feb ’24 | US$87.83 | US$105.75 +20.4% | 17.0% | US$138.00 | US$83.00 | US$120.98 | 8 |
| Jan ’24 | US$70.04 | US$106.86 +52.6% | 19.0% | US$139.00 | US$80.00 | US$120.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$80.87 | US$107.50 +32.9% | 17.6% | US$139.00 | US$80.00 | US$124.72 | 8 |
| Nov ’23 | US$80.26 | US$107.29 +33.7% | 20.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$114.39 | 7 |
| Oct ’23 | US$72.73 | US$112.00 +54.0% | 18.2% | US$140.00 | US$83.00 | US$101.65 | 7 |
| Sep ’23 | US$78.72 | US$115.38 +46.6% | 14.6% | US$140.00 | US$94.00 | US$110.39 | 8 |
| Aug ’23 | US$87.86 | US$114.63 +30.5% | 14.9% | US$140.00 | US$94.00 | US$117.39 | 8 |
| Jul ’23 | US$70.80 | US$114.71 +62.0% | 19.3% | US$143.00 | US$87.00 | US$98.80 | 7 |
| Jun ’23 | US$76.78 | US$120.00 +56.3% | 18.6% | US$143.00 | US$79.00 | US$84.39 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。