Deutsche Post AG

OTCPK:DPST.F 株式レポート

時価総額：US$42.3b

Deutsche Post 評価

DPST.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DPST.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DPST.F ( $36.1 ) は、当社の 公正価値 ( $85.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DPST.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DPST.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DPST.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DPST.F の株価収益率 レシオを示している。これはDPST.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DPST.F のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益€3.22b
時価総額€40.66b

株価収益率 同業他社との比較

DPST.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DPST.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
FDX FedEx
18.1x10.8%US$73.3b
UPS United Parcel Service
20.3x13.0%US$115.1b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.9%US$15.5b
EXPD Expeditors International of Washington
23.2x2.6%US$17.0b
DPST.F Deutsche Post
12.6x9.0%US$40.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DPST.Fは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DPST.F'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DPST.F 12.6x業界平均 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DPST.Fは、 US Logistics業界平均 (23.2x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DPST.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DPST.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DPST.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDPST.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.10
US$44.59
+23.5%
10.6%US$52.57US$37.85n/a17
Nov ’25US$40.07
US$47.03
+17.4%
10.4%US$54.38US$39.16n/a17
Oct ’25US$44.75
US$48.85
+9.2%
11.1%US$56.93US$40.18n/a16
Sep ’25US$43.42
US$47.95
+10.4%
10.0%US$55.73US$39.34n/a15
Aug ’25US$41.53
US$48.43
+16.6%
7.3%US$55.03US$43.16n/a15
Jul ’25US$41.63
US$49.02
+17.8%
7.8%US$56.54US$43.49n/a15
Jun ’25US$40.76
US$49.02
+20.3%
7.8%US$56.54US$43.49n/a15
May ’25US$41.63
US$49.43
+18.7%
9.2%US$58.71US$42.70n/a14
Apr ’25US$43.33
US$49.44
+14.1%
10.8%US$59.33US$40.35n/a14
Mar ’25US$46.23
US$52.50
+13.6%
11.1%US$63.54US$44.16n/a15
Feb ’25US$48.02
US$52.41
+9.1%
11.0%US$64.05US$44.51n/a15
Jan ’25US$50.09
US$52.71
+5.2%
11.5%US$67.69US$44.76n/a15
Dec ’24US$48.00
US$50.44
+5.1%
12.7%US$67.25US$37.75n/a15
Nov ’24US$39.06
US$50.31
+28.8%
12.2%US$65.52US$38.47US$40.0715
Oct ’24US$39.71
US$50.84
+28.0%
14.1%US$66.60US$38.48US$44.7515
Sep ’24US$46.76
US$53.93
+15.3%
14.2%US$69.05US$40.66US$43.4215
Aug ’24US$49.49
US$53.71
+8.5%
15.0%US$69.19US$40.75US$41.5315
Jul ’24US$48.61
US$53.09
+9.2%
15.4%US$68.70US$40.02US$41.6315
Jun ’24US$45.00
US$52.07
+15.7%
14.9%US$67.59US$41.30US$40.7615
May ’24US$47.57
US$52.64
+10.7%
14.4%US$70.68US$41.97US$41.6315
Apr ’24US$46.39
US$50.23
+8.3%
18.3%US$69.42US$28.09US$43.3316
Mar ’24US$43.04
US$48.62
+13.0%
20.1%US$67.52US$27.32US$46.2316
Feb ’24US$44.01
US$51.14
+16.2%
18.1%US$69.69US$28.20US$48.0216
Jan ’24US$37.55
US$50.62
+34.8%
19.0%US$67.84US$27.45US$50.0917
Dec ’23US$39.19
US$51.21
+30.7%
19.9%US$66.68US$26.98US$48.0017
Nov ’23US$34.98
US$50.97
+45.7%
22.1%US$73.73US$25.81US$39.0617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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