Deutsche Post 評価
DHLG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DHLG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DHLG.Y ( $36.35 ) は、当社の 公正価値 ( $87.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DHLG.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DHLG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DHLG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、DHLG.Y の株価収益率 レシオを示している。これはDHLG.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| DHLG.Y のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | €3.22b |
| 時価総額 | €40.03b |
DHLG.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DHLG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、DHLG.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 18.7x | | |
| 18.3x | 10.8% | US$74.1b |
UPS United Parcel Service | 20.4x | 13.0% | US$115.8b |
| 13x | 12.7% | US$15.4b |
EXPD Expeditors International of Washington | 23.2x | 2.6% | US$17.0b |
| 12.4x | 9.0% | US$40.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: DHLG.Yは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DHLG.Y'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DHLG.Yは、 US Logistics業界平均 (23.2x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DHLG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
DHLG.Y PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DHLG.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。