Belships ASA

OTCPK:BESH.F 株式レポート

時価総額：US$396.6m

Belships 評価

BESH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BESH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BESH.F ( $1.68 ) は、当社の 公正価値 ( $4.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BESH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BESH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BESH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BESH.F の株価収益率 レシオを示している。これはBESH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BESH.F のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益US$68.61m
時価総額US$396.55m

株価収益率 同業他社との比較

BESH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BESH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
PANL Pangaea Logistics Solutions
12.4x29.7%US$268.3m
SB Safe Bulkers
4.2x7.5%US$410.0m
GNK Genco Shipping & Trading
10x-4.5%US$685.4m
DSX Diana Shipping
31.3x47.5%US$207.2m
BESH.F Belships
6.2x13.0%US$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BESH.Fは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BESH.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.27m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.54m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.87m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.32m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BESH.F 6.2x業界平均 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BESH.Fは、 US Shipping業界平均 (4.4x) (6.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BESH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BESH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBESH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBESH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.68
US$2.53
+50.4%
11.7%US$2.89US$2.07n/a4
Nov ’25n/a
US$2.90
0%
3.7%US$3.02US$2.74n/a4
Oct ’25n/a
US$2.90
0%
3.7%US$3.02US$2.74n/a4
Sep ’25n/a
US$2.90
0%
3.7%US$3.02US$2.74n/a4
Aug ’25n/a
US$2.91
0%
1.9%US$3.00US$2.86n/a4
Jul ’25n/a
US$2.92
0%
2.0%US$3.00US$2.86n/a4
Jun ’25n/a
US$2.78
0%
6.3%US$2.91US$2.48n/a4
May ’25n/a
US$2.62
0%
3.6%US$2.77US$2.52n/a4
Apr ’25n/a
US$2.66
0%
4.2%US$2.77US$2.51n/a4
Mar ’25n/a
US$2.67
0%
3.6%US$2.77US$2.57n/a4
Feb ’25n/a
US$2.36
0%
5.5%US$2.57US$2.22n/a4
Jan ’25n/a
US$2.07
0%
8.3%US$2.33US$1.79n/a5
Dec ’24n/a
US$2.07
0%
8.3%US$2.33US$1.79n/a5
Nov ’24n/a
US$2.11
0%
8.7%US$2.33US$1.79n/a5
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
10.3%US$2.43US$1.79n/a5
Sep ’24n/a
US$2.18
0%
11.4%US$2.43US$1.79n/a4
Aug ’24n/a
US$2.41
0%
10.7%US$2.84US$2.13n/a4
Jul ’24n/a
US$2.41
0%
10.7%US$2.84US$2.13n/a4
Jun ’24n/a
US$2.44
0%
10.5%US$2.84US$2.13n/a4
May ’24n/a
US$2.26
0%
7.2%US$2.52US$2.12n/a4
Apr ’24n/a
US$2.25
0%
7.2%US$2.52US$2.12n/a4
Mar ’24n/a
US$2.27
0%
7.2%US$2.52US$2.12n/a4
Feb ’24n/a
US$2.06
0%
10.8%US$2.27US$1.70n/a4
Jan ’24n/a
US$1.97
0%
11.2%US$2.27US$1.70n/a4
Dec ’23n/a
US$1.95
0%
12.1%US$2.27US$1.70n/a4
Nov ’23n/a
US$2.13
0%
13.0%US$2.44US$1.71n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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