Air France-KLM SA

OTCPK:AFRA.F 株式レポート

時価総額：US$2.0b

Air France-KLM 評価

AFRA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFRA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFRA.F ( $8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFRA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AFRA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AFRA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AFRA.F の株価収益率 レシオを示している。これはAFRA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AFRA.F のPE レシオは？
PEレシオ30.3x
収益€63.00m
時価総額€1.91b

株価収益率 同業他社との比較

AFRA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFRA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.9x53.4%US$737.5m
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
AFRA.F Air France-KLM
30.3x33.6%US$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AFRA.Fは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AFRA.F'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AFRA.F 30.3x業界平均 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFRA.Fは、 US Airlines業界平均 (11.5x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFRA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFRA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAFRA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFRA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.00
US$11.15
+39.4%
42.2%US$28.81US$6.76n/a18
Nov ’25n/a
US$12.11
0%
39.9%US$29.88US$8.15n/a18
Oct ’25US$9.53
US$12.37
+29.8%
40.8%US$30.73US$8.38n/a18
Sep ’25US$8.55
US$11.84
+38.5%
42.1%US$30.06US$8.20n/a18
Aug ’25US$9.00
US$11.97
+33.0%
42.3%US$29.77US$8.12n/a17
Jul ’25US$8.95
US$14.46
+61.6%
41.0%US$29.53US$9.56n/a17
Jun ’25US$11.14
US$15.53
+39.4%
38.8%US$29.73US$9.73n/a16
May ’25US$10.45
US$15.46
+47.9%
39.1%US$29.40US$9.62n/a16
Apr ’25US$10.90
US$16.92
+55.2%
35.5%US$29.81US$9.76n/a16
Mar ’25n/a
US$17.22
0%
35.2%US$29.80US$9.97n/a17
Feb ’25US$12.85
US$17.83
+38.8%
32.3%US$29.82US$9.87n/a17
Jan ’25n/a
US$18.34
0%
29.1%US$28.54US$10.43n/a17
Dec ’24US$12.70
US$18.54
+46.0%
26.3%US$27.78US$10.68n/a17
Nov ’24n/a
US$18.80
0%
23.6%US$27.52US$12.70n/a17
Oct ’24n/a
US$20.86
0%
21.6%US$27.46US$12.67US$9.5316
Sep ’24US$15.60
US$22.66
+45.2%
19.1%US$28.01US$15.08US$8.5516
Aug ’24US$17.10
US$23.24
+35.9%
18.5%US$28.56US$15.38US$9.0016
Jul ’24US$19.50
US$23.02
+18.1%
17.8%US$28.46US$15.33US$8.9516
Jun ’24US$17.85
US$22.48
+25.9%
18.4%US$27.96US$15.05US$11.1416
May ’24US$16.20
US$21.00
+29.6%
23.9%US$27.58US$12.14US$10.4517
Apr ’24US$19.50
US$19.65
+0.8%
24.7%US$26.03US$11.93US$10.9017
Mar ’24US$19.00
US$17.81
-6.3%
23.1%US$24.49US$11.71n/a17
Feb ’24US$16.90
US$16.07
-4.9%
20.9%US$21.76US$10.88US$12.8516
Jan ’24US$13.40
US$14.37
+7.2%
19.4%US$19.61US$9.01n/a14
Dec ’23US$12.50
US$16.43
+31.4%
47.4%US$42.11US$8.95US$12.7014
Nov ’23US$13.00
US$16.51
+27.0%
48.9%US$39.51US$8.40n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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