Safe Bulkers 評価

SB.PRC ( $25.42 ) は、当社の [[公正価値]] ( $54.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

SB.PRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

SB.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SB.PRC ( $25.42 ) は、当社の公正価値 ( $54.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SB.PRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

SB.PRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SB.PRCは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

SB.PRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SB.PRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21x
GNK Genco Shipping & Trading	10x	-4.5%	US$718.3m
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.4x	29.7%	US$266.4m
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
DSX Diana Shipping	31.3x	47.5%	US$215.5m
SB.PRC Safe Bulkers	4.2x	7.5%	US$410.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SB.PRCは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

SB.PRC'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TORO Toro	0.3x	n/a	US$44.27m
PXS Pyxis Tankers	1.2x	-27.0%	US$41.28m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.87m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.32m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SB.PRCは、 US Shipping業界平均 (4.4x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

SB.PRC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SB.PRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.2x
公正PE 比率	10.1x

Price-To-Earnings対公正比率: SB.PRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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