RXO 評価
RXO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RXO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RXO ( $29.89 ) は、当社の 公正価値 ( $39.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RXOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RXO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RXOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RXO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | US$3.86b |
| 時価総額 | US$4.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 52x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RXO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RXOは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
RXO'のPS レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: RXOは、 US Transportation業界平均 (1.8x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RXO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: RXOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.89 | US$27.38 -8.4% | 18.8% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$27.93 | US$27.93 -0.005% | 15.6% | US$33.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$27.09 | US$27.23 +0.5% | 16.7% | US$32.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$28.46 | US$27.46 -3.5% | 14.0% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$31.20 | US$23.92 -23.3% | 20.5% | US$32.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$27.01 | US$21.15 -21.7% | 20.2% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$20.41 | US$19.93 -2.4% | 16.4% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$19.00 | US$20.07 +5.6% | 14.5% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$21.62 | US$20.12 -7.0% | 14.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$21.10 | US$20.25 -4.0% | 14.8% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$20.68 | US$20.70 +0.1% | 13.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$23.26 | US$19.70 -15.3% | 16.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$21.42 | US$19.30 -9.9% | 16.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$17.08 | US$20.07 +17.5% | 18.1% | US$27.00 | US$13.00 | US$27.93 | 15 |
| Oct ’24 | US$19.73 | US$20.50 +3.9% | 17.7% | US$27.00 | US$14.00 | US$27.09 | 15 |
| Sep ’24 | US$18.27 | US$20.50 +12.2% | 17.7% | US$27.00 | US$14.00 | US$28.46 | 15 |
| Aug ’24 | US$21.92 | US$22.07 +0.7% | 13.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$31.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$22.67 | US$22.29 -1.7% | 11.0% | US$27.00 | US$19.00 | US$27.01 | 14 |
| Jun ’24 | US$21.33 | US$22.54 +5.7% | 10.5% | US$27.00 | US$19.00 | US$20.41 | 13 |
| May ’24 | US$18.49 | US$22.09 +19.5% | 8.5% | US$25.00 | US$20.00 | US$19.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$19.64 | US$22.09 +12.5% | 8.5% | US$25.00 | US$20.00 | US$21.62 | 11 |
| Mar ’24 | US$20.22 | US$21.91 +8.4% | 7.7% | US$25.00 | US$20.00 | US$21.10 | 11 |
| Feb ’24 | US$19.27 | US$20.00 +3.8% | 8.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$20.68 | 10 |
| Jan ’24 | US$17.20 | US$20.89 +21.4% | 8.9% | US$25.00 | US$18.00 | US$23.26 | 9 |
| Dec ’23 | US$18.90 | US$21.00 +11.1% | 4.3% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.42 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。