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U.S. Xpress Enterprises 評価
USX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USX ( $6.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
USX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| USX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$2.14b |
| 時価総額 | US$322.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 68.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
USX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: USXは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
USX'のPS レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: USXは、 US Transportation業界平均 (1.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
USX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: USXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.10 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$6.14 | US$6.10 -0.7% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$6.08 | US$6.10 +0.3% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$6.07 | US$6.10 +0.5% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$5.94 | US$4.58 -23.0% | 34.4% | US$6.15 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$1.57 | US$2.32 +47.6% | 21.7% | US$3.00 | US$1.80 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | US$1.63 | US$2.47 +51.3% | 15.4% | US$3.00 | US$2.15 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | US$1.81 | US$2.85 +57.5% | 15.5% | US$3.30 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | US$2.20 | US$2.85 +29.5% | 15.5% | US$3.30 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$2.36 | US$3.25 +37.7% | 35.3% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。