Daseke 評価
DSKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSKE ( $8.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DSKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DSKEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DSKE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$1.57b |
| 時価総額 | US$391.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DSKE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DSKEは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DSKE'のPS レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: DSKEは、 US Transportation業界平均 (1.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DSKE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDSKEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$8.53 0% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.29 | US$8.53 +2.9% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.25 | US$8.53 +3.4% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.16 | US$8.53 +4.6% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.10 | US$8.53 +5.3% | 3.9% | US$9.00 | US$8.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.61 | US$7.33 +59.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.34 | US$9.17 +111.2% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.13 | US$9.83 +91.7% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$5.40 | US$9.83 +82.3% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.76 | US$10.33 +33.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$7.13 | US$10.33 +44.9% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$6.34 | US$10.33 +63.0% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$8.24 | US$12.88 +56.3% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$7.73 | US$12.88 +66.6% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$12.88 +58.4% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.44 | US$11.63 +56.3% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.16 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.69 | US$11.63 +104.3% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.99 | US$11.63 +94.1% | 15.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.61 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.02 | US$11.88 +97.3% | 12.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$4.34 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。