Covenant Logistics Group 評価
CVLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVLG ( $57.77 ) は、当社の 公正価値 ( $451.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVLGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVLGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVLG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | US$41.40m |
| 時価総額 | US$750.71m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CVLG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVLGは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVLG'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CVLGは、 US Transportation業界平均 (31.5x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVLG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVLGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$57.77 | US$70.00 +21.2% | 1.2% | US$71.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$51.30 | US$70.00 +36.5% | 1.2% | US$71.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$51.45 | US$70.33 +36.7% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$52.67 | US$70.33 +33.5% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$53.91 | US$70.33 +30.5% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$48.66 | US$67.00 +37.7% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$45.02 | US$67.00 +48.8% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$45.94 | US$68.00 +48.0% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$47.67 | US$68.00 +42.6% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$48.75 | US$70.33 +44.3% | 5.2% | US$75.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$46.04 | US$60.50 +31.4% | 15.7% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$43.28 | US$60.00 +38.6% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$39.13 | US$60.00 +53.3% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | US$51.30 | 2 |
| Oct ’24 | US$43.85 | US$62.00 +41.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$51.45 | 2 |
| Sep ’24 | US$50.25 | US$62.00 +23.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$52.67 | 2 |
| Aug ’24 | US$54.25 | US$62.00 +14.3% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$53.91 | 2 |
| Jul ’24 | US$43.83 | US$51.50 +17.5% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$48.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$38.63 | US$51.50 +33.3% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$47.53 | 2 |
| May ’24 | US$42.33 | US$46.67 +10.2% | 24.9% | US$63.00 | US$37.00 | US$45.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$35.42 | US$39.67 +12.0% | 18.4% | US$50.00 | US$34.00 | US$45.94 | 3 |
| Mar ’24 | US$35.11 | US$34.50 -1.7% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$47.67 | 2 |
| Feb ’24 | US$34.87 | US$34.50 -1.1% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$48.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$34.57 | US$35.75 +3.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$46.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.38 | US$35.75 -6.9% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$43.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$37.39 | US$35.75 -4.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$39.13 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。