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Covenant Logistics Group 評価
CVLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVLG ( $52.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVLG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CVLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
CVLG のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$678.17m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 7x |
PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CVLG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVLGは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVLG'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVLG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 15.8x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVLGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$50.26 | US$70.33 +39.9% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$53.91 | US$70.33 +30.5% | 0.7% | US$71.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$48.66 | US$67.00 +37.7% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$45.02 | US$67.00 +48.8% | 3.2% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$45.94 | US$68.00 +48.0% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$47.67 | US$68.00 +42.6% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$48.75 | US$70.33 +44.3% | 5.2% | US$75.00 | US$66.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$46.04 | US$60.50 +31.4% | 15.7% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$43.28 | US$60.00 +38.6% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$39.13 | US$60.00 +53.3% | 16.7% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$43.85 | US$62.00 +41.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$50.25 | US$62.00 +23.4% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$54.25 | US$62.00 +14.3% | 12.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$53.91 | 2 |
Jul ’24 | US$43.83 | US$51.50 +17.5% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$48.66 | 2 |
Jun ’24 | US$38.63 | US$51.50 +33.3% | 22.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$47.53 | 2 |
May ’24 | US$42.33 | US$46.67 +10.2% | 24.9% | US$63.00 | US$37.00 | US$45.02 | 3 |
Apr ’24 | US$35.42 | US$39.67 +12.0% | 18.4% | US$50.00 | US$34.00 | US$45.94 | 3 |
Mar ’24 | US$35.11 | US$34.50 -1.7% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$47.67 | 2 |
Feb ’24 | US$34.87 | US$34.50 -1.1% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$48.75 | 2 |
Jan ’24 | US$34.57 | US$35.75 +3.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$46.04 | 4 |
Dec ’23 | US$38.38 | US$35.75 -6.9% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$43.28 | 4 |
Nov ’23 | US$37.39 | US$35.75 -4.4% | 9.4% | US$40.00 | US$32.00 | US$39.13 | 4 |
Oct ’23 | US$28.70 | US$30.63 +6.7% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$43.85 | 4 |
Sep ’23 | US$28.55 | US$30.63 +7.3% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$50.25 | 4 |
Aug ’23 | US$33.97 | US$30.63 -9.8% | 9.8% | US$35.00 | US$27.00 | US$54.25 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。