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Covenant Logistics Group NYSE:CVLG 株式レポート

最終価格

US$28.30

時価総額

US$752.6m

7D

-2.2%

1Y

16.1%

更新

30 Jan, 2025

データ

会社財務 +

Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG 株式レポート

時価総額:US$752.6m

CVLG 株式概要

コヴェナント・ロジスティクス・グループは、その子会社とともに米国で輸送・物流サービスを提供している。 詳細

CVLG ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績2/6
財務の健全性3/6
配当金1/6

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Covenant Logistics Group, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Covenant Logistics Group
過去の株価
現在の株価US$28.30
52週高値US$30.77
52週安値US$21.52
ベータ1.41
1ヶ月の変化3.83%
3ヶ月変化10.33%
1年変化16.10%
3年間の変化164.36%
5年間の変化335.72%
IPOからの変化190.26%

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Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled

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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11

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Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27
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Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M

Oct 20

Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Aug 30
Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)

Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering

Aug 12

株主還元

CVLGUS TransportationUS 市場
7D-2.2%0.9%-0.8%
1Y16.1%5.1%25.2%

業界別リターン: CVLG過去 1 年間で5.1 % の収益を上げたUS Transportation業界を上回りました。

リターン対市場: CVLGは、過去 1 年間で25.2 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is CVLG's price volatile compared to industry and market?
CVLG volatility
CVLG Average Weekly Movement5.0%
Transportation Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: CVLG 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CVLGの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19863,750David Parkerwww.covenantlogistics.com

コヴェナント・ロジスティクス・グループはその子会社とともに、米国で輸送・物流サービスを提供している。同社は4つのセグメントを通じて事業を展開している:エクスペディテッド、デディケイテッド、マネージド・フレート、ウェアハウジングである。エクスペディテッド部門は主に、1,000マイルを22時間で配達、または15分で配達するなど、高いサービス運賃と配達基準を持つトラック積載サービスを提供している。専用輸送部門は、自社所有またはリースの機器を使用し、3~5年を目標に契約期間中のトラック積載能力を顧客に提供している。マネージド・フレート部門は、顧客の貨物の輸送を第三者に委託することによる物流能力などの仲介サービスや、物流ニーズのアウトソーシングを希望する顧客に対して契約ベースの物流サービスなどの輸送管理サービスを提供している。倉庫事業では、顧客に日常的な倉庫管理サービスを提供するほか、コンテナやトレーラーの輸送に関するシャトルサービスやスイッチングサービスを提供している。また、中古機器の販売やリース事業も行っている。同社は、小口貨物輸送業者、トラック積載量以下の輸送業者、サードパーティ・ロジスティクス・プロバイダーなどの運送会社や、製造業者、小売業者、食品・飲料荷送人などの従来のトラック積載量の顧客にサービスを提供している。同社は以前はコヴェナント・トランスポーテーション・グループ社として知られていたが、2020年7月にコヴェナント・ロジスティクス・グループ社に社名を変更した。コヴェナント・ロジスティクス・グループは1986年に設立され、テネシー州チャタヌーガに本社を置いている。

Covenant Logistics Group, Inc. 基礎のまとめ

Covenant Logistics Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CVLG 基礎統計学
時価総額US$752.56m
収益(TTM)US$35.32m
売上高(TTM)US$1.13b

21.1x

PER(株価収益率

0.7x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
CVLG 損益計算書(TTM)
収益US$1.13b
売上原価US$860.71m
売上総利益US$270.77m
その他の費用US$235.45m
収益US$35.32m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)1.34
グロス・マージン23.93%
純利益率3.12%
有利子負債/自己資本比率73.3%

CVLG の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

0.8%

現在の配当利回り

14%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/30 02:40
終値2025/01/30 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Covenant Logistics Group, Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners