LATAM Airlines Group 評価
LTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LTM ( $26.86 ) は、当社の 公正価値 ( $104.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LTMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、LTM の株価収益率 レシオを示している。これはLTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| LTM のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 10.1x |
| 収益 | US$787.99m |
| 時価総額 | US$7.99b |
LTM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
LTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、LTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.9x | | |
AAL American Airlines Group | 34.4x | 39.5% | US$9.4b |
| 20.7x | 29.3% | US$6.7b |
| 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
| 18.6x | 15.8% | US$4.5b |
| 10.1x | 21.9% | US$7.9t |
Price-To-Earnings vs ピア: LTMは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LTM'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LTMは、 US Airlines業界平均 (11.3x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
LTM PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LTMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。