Global Ship Lease 評価

GSL.PRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

GSL.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GSL.PRB ( $26.3 ) は、当社の公正価値 ( $124.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSL.PRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

GSL.PRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GSL.PRBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

GSL.PRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSL.PRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.4x
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
CCEC Capital Clean Energy Carriers	92.7x	39.9%	US$1.1b
NMM Navios Maritime Partners	3.7x	17.7%	US$1.6b
DAC Danaos	2.8x	-3.9%	US$1.7b
GSL.PRB Global Ship Lease	2.4x	-8.0%	US$788.9m

Price-To-Earnings vs ピア: GSL.PRBは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

GSL.PRB'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-27.0%	US$43.41m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GSL.PRBは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

GSL.PRB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GSL.PRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	2.4x
公正PE 比率	8.1x

Price-To-Earnings対公正比率: GSL.PRBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。