Costamare 評価

CMRE.PRD ( $25.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( $54.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

CMRE.PRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

CMRE.PRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMRE.PRD ( $25.6 ) は、当社の公正価値 ( $54.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMRE.PRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

CMRE.PRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMRE.PRDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

CMRE.PRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMRE.PRD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.8x
NMM Navios Maritime Partners	3.6x	17.7%	US$1.4b
DAC Danaos	2.7x	-3.9%	US$1.5b
CCEC Capital Clean Energy Carriers	90.4x	39.9%	US$1.1b
GSL Global Ship Lease	2.4x	-8.0%	US$764.8m
CMRE.PRD Costamare	4.5x	-4.5%	US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CMRE.PRDは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

CMRE.PRD'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TORO Toro	0.3x	n/a	US$44.27m
PXS Pyxis Tankers	1.2x	-27.0%	US$41.28m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.87m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.32m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMRE.PRDは、 US Shipping業界平均 (4.4x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

CMRE.PRD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMRE.PRD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.5x
公正PE 比率	9.9x

Price-To-Earnings対公正比率: CMRE.PRDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。