Sangoma Technologies Corporation

NasdaqGS:SANG 株式レポート

時価総額：US$213.5m

Sangoma Technologies 評価

SANG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SANG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SANG ( $6.35 ) は、当社の 公正価値 ( $22.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SANGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SANG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SANGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SANG の販売価格 レシオを示している。これはSANG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SANG のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$244.41m
時価総額US$213.47m

販売価格 同業他社との比較

SANG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SANG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
CRNT Ceragon Networks
0.7x7.7%US$239.6m
AVNW Aviat Networks
0.4x7.9%US$185.3m
AUDC AudioCodes
1x3.6%US$252.0m
GILT Gilat Satellite Networks
0.9x15.2%US$283.9m
SANG Sangoma Technologies
0.9x6.1%US$300.1m

Price-To-Sales vs ピア: SANGは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SANG'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
SANG 0.9x業界平均 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SANGは、 US Communications業界平均 (1.1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SANG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SANG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SANGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSANG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.35
US$8.58
+35.1%
7.6%US$9.34US$7.75n/a3
Nov ’25US$6.21
US$8.13
+30.8%
13.3%US$9.63US$7.19n/a3
Oct ’25US$5.66
US$8.19
+44.6%
12.5%US$9.63US$7.37n/a3
Sep ’25US$5.31
US$7.06
+33.0%
24.4%US$9.50US$5.85n/a3
Aug ’25US$5.13
US$7.06
+37.7%
24.4%US$9.50US$5.85n/a3
Jul ’25US$4.84
US$7.06
+46.0%
24.4%US$9.50US$5.85n/a3
Jun ’25US$5.78
US$7.06
+22.2%
24.4%US$9.50US$5.85n/a3
May ’25US$4.40
US$6.17
+40.2%
14.4%US$7.43US$5.51n/a3
Apr ’25US$4.77
US$6.17
+29.4%
14.4%US$7.43US$5.51n/a3
Mar ’25US$3.94
US$5.94
+50.8%
18.4%US$7.42US$4.83n/a3
Feb ’25US$2.82
US$5.61
+98.8%
26.5%US$7.63US$4.10n/a3
Jan ’25US$3.20
US$5.57
+74.1%
27.3%US$7.63US$4.00n/a3
Dec ’24US$3.15
US$5.57
+76.8%
27.3%US$7.63US$4.00n/a3
Nov ’24US$3.00
US$6.50
+116.6%
22.7%US$8.52US$5.04US$6.213
Oct ’24US$3.47
US$6.55
+88.7%
21.8%US$8.52US$5.19US$5.663
Sep ’24US$3.95
US$8.29
+109.9%
17.5%US$10.34US$7.15US$5.313
Aug ’24US$4.96
US$8.29
+67.2%
17.5%US$10.34US$7.15US$5.133
Jul ’24US$3.70
US$8.27
+123.5%
17.8%US$10.34US$7.08US$4.843
Jun ’24US$3.70
US$8.05
+117.6%
17.0%US$10.34US$6.65US$5.785
May ’24US$3.56
US$9.38
+163.3%
22.7%US$12.73US$6.74US$4.405
Apr ’24US$3.76
US$9.40
+149.9%
22.8%US$12.73US$6.74US$4.775
Mar ’24US$4.47
US$9.40
+110.4%
22.8%US$12.73US$6.74US$3.945
Feb ’24US$4.53
US$10.99
+142.6%
21.8%US$15.06US$9.03US$2.825
Jan ’24US$4.85
US$10.99
+126.6%
21.8%US$15.06US$9.03US$3.205
Dec ’23US$4.84
US$10.99
+127.1%
21.8%US$15.06US$9.03US$3.155
Nov ’23US$5.45
US$13.53
+148.2%
20.4%US$18.26US$10.91US$3.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a