Cambium Networks 評価
CMBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCMBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCMBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CMBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMBMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CMBM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$172.22m |
| 時価総額 | US$33.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -0.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CMBM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CMBMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CMBM'のPS レシオは、US Communications 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CMBMは、 US Communications業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CMBM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: CMBMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.18 | US$3.34 +182.8% | 65.8% | US$7.00 | US$1.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.28 | US$4.19 +227.1% | 47.6% | US$7.00 | US$1.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.72 | US$4.31 +150.7% | 50.4% | US$7.50 | US$1.75 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.73 | US$4.31 +149.3% | 50.4% | US$7.50 | US$1.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.03 | US$6.00 +195.6% | 30.6% | US$8.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.65 | US$6.00 +126.4% | 30.6% | US$8.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.21 | US$6.00 +86.9% | 30.6% | US$8.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.75 | US$7.06 +88.3% | 27.2% | US$9.75 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.30 | US$7.06 +64.2% | 27.2% | US$9.75 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.27 | US$7.06 +65.4% | 27.2% | US$9.75 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.33 | US$7.25 +67.4% | 32.3% | US$10.75 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.00 | US$7.81 +30.2% | 39.3% | US$12.75 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.74 | US$7.45 +57.2% | 38.1% | US$12.75 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.71 | US$10.60 +125.1% | 23.4% | US$12.50 | US$6.00 | US$1.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.33 | US$16.29 +122.2% | 24.8% | US$25.00 | US$12.00 | US$1.72 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$16.29 +75.9% | 24.8% | US$25.00 | US$12.00 | US$1.73 | 7 |
| Aug ’24 | US$16.26 | US$25.79 +58.6% | 37.4% | US$45.00 | US$15.00 | US$2.03 | 7 |
| Jul ’24 | US$15.22 | US$26.21 +72.2% | 35.5% | US$45.00 | US$15.00 | US$2.65 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.70 | US$26.21 +67.0% | 35.5% | US$45.00 | US$15.00 | US$3.21 | 7 |
| May ’24 | US$15.84 | US$28.14 +77.7% | 29.8% | US$45.00 | US$19.50 | US$3.75 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.72 | US$28.71 +62.0% | 27.6% | US$45.00 | US$19.50 | US$4.30 | 7 |
| Mar ’24 | US$20.39 | US$28.71 +40.8% | 27.6% | US$45.00 | US$19.50 | US$4.27 | 7 |
| Feb ’24 | US$21.44 | US$28.00 +30.6% | 29.9% | US$45.00 | US$18.00 | US$4.33 | 7 |
| Jan ’24 | US$21.67 | US$28.00 +29.2% | 29.9% | US$45.00 | US$18.00 | US$6.00 | 7 |
| Dec ’23 | US$22.71 | US$28.29 +24.6% | 29.3% | US$45.00 | US$18.00 | US$4.74 | 7 |
| Nov ’23 | US$19.38 | US$28.00 +44.5% | 30.1% | US$45.00 | US$18.00 | US$4.71 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a