NEXTDC Limited

OTCPK:NXDC.F 株式レポート

時価総額：US$7.5b

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NEXTDC 評価

NXDC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXDC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXDC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXDC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXDC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXDC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益27.5x
企業価値／EBITDA63.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NXDC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXDC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
SQSP Squarespace
5.8x12.8%US$6.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
5.1x12.4%US$3.9b
GDS GDS Holdings
2.7x15.0%US$3.9b
TWLO Twilio
2.4x6.8%US$10.3b
NXDC.F NEXTDC
26.9x14.9%US$10.9b

Price-To-Sales vs ピア: NXDC.Fは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXDC.F'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NXDC.Fは、 US IT業界平均 (1.8x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NXDC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NXDC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率26.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのNXDC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXDC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.75
US$13.66
+16.3%
11.4%US$17.76US$9.68n/a16
Sep ’25n/a
US$12.78
0%
19.7%US$17.06US$4.45n/a17
Aug ’25n/a
US$12.36
0%
18.6%US$14.19US$4.30n/a17
Jul ’25n/a
US$12.44
0%
18.4%US$14.47US$4.38n/a17
Jun ’25n/a
US$12.38
0%
18.4%US$14.52US$4.40n/a17
May ’25n/a
US$11.79
0%
18.5%US$13.93US$4.22n/a17
Apr ’25n/a
US$11.74
0%
20.8%US$15.00US$4.30n/a17
Mar ’25n/a
US$11.65
0%
20.6%US$14.91US$4.27n/a17
Feb ’25US$8.59
US$10.34
+20.4%
13.3%US$14.55US$7.93n/a16
Jan ’25n/a
US$10.53
0%
11.4%US$14.09US$8.22n/a16
Dec ’24n/a
US$10.04
0%
11.4%US$13.46US$7.85n/a16
Nov ’24US$8.03
US$9.39
+16.9%
19.7%US$13.09US$3.41n/a17
Oct ’24US$7.50
US$9.45
+25.9%
19.5%US$13.12US$3.42n/a17
Sep ’24US$8.80
US$9.53
+8.3%
19.9%US$13.34US$3.48n/a17
Aug ’24US$9.10
US$9.22
+1.3%
18.4%US$12.20US$3.64n/a17
Jul ’24n/a
US$9.06
0%
18.2%US$11.77US$3.59n/a17
Jun ’24US$8.02
US$8.72
+8.8%
18.7%US$11.58US$3.53n/a16
May ’24US$7.64
US$8.78
+14.9%
19.3%US$12.26US$3.55n/a17
Apr ’24n/a
US$8.23
0%
15.1%US$11.33US$5.02n/a16
Mar ’24n/a
US$8.41
0%
15.3%US$11.52US$5.10n/a16
Feb ’24US$7.03
US$8.81
+25.4%
16.3%US$12.12US$5.37US$8.5916
Jan ’24US$5.85
US$7.92
+35.4%
15.6%US$10.35US$4.83n/a16
Dec ’23n/a
US$7.92
0%
15.6%US$10.35US$4.83n/a16
Nov ’23n/a
US$7.92
0%
15.6%US$10.35US$4.83US$8.0316
Oct ’23US$5.89
US$8.20
+39.2%
15.5%US$10.55US$4.92US$7.5016
Sep ’23US$7.38
US$8.98
+21.7%
13.1%US$11.10US$7.20US$8.8016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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