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DigitalOcean Holdings 評価
DOCN は、フェアバリュー、アナリスト予 測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOCN ( $35.03 ) は、当社の 公正価値 ( $40.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOCNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DOCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DOCN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
DOCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOCNは、同業他社の平均 ( { 63.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DOCN'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65x |
| 公正PE 比率 | 47.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOCNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.61 | US$39.18 +10.0% | 15.9% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$37.05 | US$39.18 +5.8% | 15.9% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$35.53 | US$38.87 +9.4% | 15.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$38.17 | US$38.87 +1.8% | 15.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$38.40 | US$38.80 +1.0% | 16.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$34.64 | US$35.20 +1.6% | 20.7% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$36.69 | US$32.80 -10.6% | 21.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$30.85 | US$31.90 +3.4% | 21.1% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$19.82 | US$30.44 +53.6% | 22.4% | US$47.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$24.03 | US$36.44 +51.7% | 23.0% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$26.76 | US$38.60 +44.2% | 19.5% | US$52.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$48.40 | US$44.20 -8.7% | 26.4% | US$63.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$40.14 | US$39.20 -2.3% | 23.4% | US$63.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$39.65 | US$39.20 -1.1% | 23.4% | US$63.00 | US$30.00 | US$37.05 | 10 |
| May ’24 | US$31.72 | US$38.60 +21.7% | 24.9% | US$63.00 | US$30.00 | US$35.53 | 10 |
| Apr ’24 | US$39.17 | US$39.27 +0.3% | 23.9% | US$63.00 | US$30.00 | US$38.17 | 11 |
| Mar ’24 | US$31.75 | US$39.33 +23.9% | 22.8% | US$63.00 | US$30.00 | US$38.40 | 12 |
| Feb ’24 | US$31.47 | US$36.17 +14.9% | 28.7% | US$63.00 | US$27.00 | US$34.64 | 12 |
| Jan ’24 | US$25.47 | US$37.33 +46.6% | 27.1% | US$63.00 | US$27.00 | US$36.69 | 12 |
| Dec ’23 | US$30.30 | US$37.45 +23.6% | 28.2% | US$63.00 | US$27.00 | US$30.85 | 11 |
| Nov ’23 | US$35.28 | US$52.30 +48.2% | 21.0% | US$67.00 | US$34.00 | US$19.82 | 10 |
| Oct ’23 | US$36.17 | US$54.30 +50.1% | 15.1% | US$67.00 | US$42.00 | US$24.03 | 10 |
| Sep ’23 | US$38.33 | US$55.27 +44.2% | 15.2% | US$67.00 | US$42.00 | US$26.76 | 11 |
| Aug ’23 | US$41.87 | US$55.36 +32.2% | 22.2% | US$80.00 | US$40.00 | US$48.40 | 11 |
| Jul ’23 | US$41.54 | US$58.36 +40.5% | 18.3% | US$80.00 | US$42.00 | US$40.14 | 11 |
| Jun ’23 | US$47.49 | US$57.82 +21.7% | 19.0% | US$80.00 | US$42.00 | US$39.65 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。