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GDS Holdings 評価
GDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GDS ( $8.97 ) は、当社の 公正価値 ( $17.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GDS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GDS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GDSは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GDS'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GDS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: GDSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.96 | US$15.39 +71.8% | 49.1% | US$28.98 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$8.02 | US$15.39 +91.9% | 49.1% | US$28.98 | US$7.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$8.42 | US$15.37 +82.5% | 49.3% | US$29.00 | US$6.99 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$6.99 | US$15.88 +127.1% | 48.5% | US$29.03 | US$7.01 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$6.71 | US$16.97 +153.0% | 36.5% | US$28.79 | US$8.72 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$5.46 | US$17.58 +222.2% | 33.1% | US$28.89 | US$8.75 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$9.12 | US$17.68 +93.9% | 31.8% | US$29.03 | US$8.79 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$10.27 | US$18.28 +78.0% | 28.9% | US$28.98 | US$11.99 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$9.99 | US$18.04 +80.6% | 28.4% | US$28.65 | US$11.86 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$10.95 | US$18.01 +64.5% | 27.5% | US$28.72 | US$11.88 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$12.29 | US$19.21 +56.3% | 31.8% | US$31.02 | US$11.89 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$12.82 | US$20.54 +60.2% | 40.7% | US$46.94 | US$11.74 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | US$10.99 | US$21.79 +98.3% | 40.4% | US$46.74 | US$11.69 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$10.34 | US$23.28 +125.2% | 37.7% | US$47.72 | US$11.93 | US$8.02 | 20 |
| May ’24 | US$15.41 | US$26.96 +75.0% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$8.42 | 20 |
| Apr ’24 | US$18.66 | US$26.96 +44.5% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$6.99 | 20 |
| Mar ’24 | US$19.90 | US$29.40 +47.7% | 29.4% | US$48.92 | US$13.67 | US$6.71 | 20 |
| Feb ’24 | US$25.48 | US$29.62 +16.2% | 30.5% | US$50.00 | US$13.97 | US$5.46 | 20 |
| Jan ’24 | US$20.62 | US$26.24 +27.3% | 35.3% | US$51.15 | US$14.32 | US$9.12 | 21 |
| Dec ’23 | US$14.87 | US$27.01 +81.7% | 41.4% | US$53.56 | US$14.19 | US$10.27 | 21 |
| Nov ’23 | US$9.08 | US$37.18 +309.5% | 27.8% | US$70.20 | US$21.44 | US$9.99 | 21 |
| Oct ’23 | US$17.66 | US$38.05 +115.5% | 26.2% | US$71.18 | US$22.86 | US$10.95 | 21 |
| Sep ’23 | US$25.12 | US$40.40 +60.8% | 27.3% | US$74.21 | US$23.84 | US$12.29 | 22 |
| Aug ’23 | US$26.92 | US$46.90 +74.2% | 21.2% | US$74.64 | US$29.86 | US$12.82 | 21 |
| Jul ’23 | US$34.19 | US$48.30 +41.3% | 19.0% | US$75.14 | US$30.06 | US$10.99 | 21 |
| Jun ’23 | US$27.74 | US$52.21 +88.2% | 22.8% | US$83.56 | US$30.18 | US$10.34 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。