GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS 株式レポート

時価総額：US$3.8b

GDS Holdings 評価

GDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGDSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGDSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GDSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GDS の販売価格 レシオを示している。これはGDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GDS のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高CN¥10.98b
時価総額CN¥27.72b

販売価格 同業他社との比較

GDS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
DOCN DigitalOcean Holdings
4.6x12.3%US$3.5b
CORZ Core Scientific
8.6x24.0%US$4.6b
CD Chindata Group Holdings
4x15.7%US$3.1b
WIX Wix.com
7.1x11.6%US$11.8b
GDS GDS Holdings
2.4x15.0%US$3.8b

Price-To-Sales vs ピア: GDSは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GDS'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
GDS 2.4x業界平均 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GDSは、 US IT業界平均 (2x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GDS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GDS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: GDSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.57
US$24.63
+32.6%
22.2%US$30.70US$7.32n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.4%
24.1%US$30.82US$7.45n/a15
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.2%
26.2%US$30.00US$7.56n/a15
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.8%
27.7%US$28.99US$7.62n/a15
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.1%
35.5%US$28.96US$7.49n/a14
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.2%
49.1%US$28.92US$6.98n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+92.0%
49.1%US$28.99US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.5%
49.3%US$29.00US$6.99n/a16
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.1%
48.5%US$29.03US$7.01n/a15
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+153.0%
36.5%US$28.79US$8.72n/a17
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.2%
33.1%US$28.89US$8.75n/a18
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.9%
31.8%US$29.03US$8.79n/a19
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.0%
28.9%US$28.98US$11.99n/a18
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.6%
28.4%US$28.65US$11.86US$20.8418
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.5%
27.5%US$28.72US$11.88US$22.3820
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.3%
31.8%US$31.02US$11.89US$17.0321
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.2%
40.7%US$46.94US$11.74US$11.1722
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.3%
40.4%US$46.74US$11.69US$9.3022
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.2%
37.7%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+75.0%
31.4%US$49.38US$15.57US$8.4220
Apr ’24US$18.66
US$26.96
+44.5%
31.4%US$49.38US$15.57US$6.9920
Mar ’24US$19.90
US$29.40
+47.7%
29.4%US$48.92US$13.67US$6.7120
Feb ’24US$25.48
US$29.62
+16.2%
30.5%US$50.00US$13.97US$5.4620
Jan ’24US$20.62
US$26.24
+27.3%
35.3%US$51.15US$14.32US$9.1221
Dec ’23US$14.87
US$27.01
+81.7%
41.4%US$53.56US$14.19US$10.2721
Nov ’23US$9.08
US$37.18
+309.5%
27.8%US$70.20US$21.44US$9.9921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%