freee K.K.

OTCPK:FREK.F 株式レポート

時価総額：US$885.6m

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freee K.K 評価

FREK.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FREK.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FREK.F ( $14.76 ) は、当社の 公正価値 ( $25.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FREK.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FREK.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FREK.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA-15.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FREK.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FREK.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
AMPL Amplitude
3.8x9.9%US$1.1b
PGY Pagaya Technologies
1x15.9%US$868.5m
ENFN Enfusion
4.3x16.0%US$1.1b
KARO Karooooo
3.8x9.1%US$1.0b
FREK.F freee K.K
6x21.4%US$142.3b

Price-To-Sales vs ピア: FREK.Fは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FREK.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FREK.Fは、 US Software業界平均 (4.1x) (5.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FREK.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FREK.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFREK.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFREK.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.91
US$19.56
+22.9%
26.6%US$29.43US$12.66n/a10
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.6%
26.1%US$30.55US$12.73n/a9
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.8%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.7%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.5%
22.7%US$23.01US$7.34n/a9
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.3%US$24.45US$7.47n/a9
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.6%US$25.43US$7.56n/a9
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.3%US$25.12US$7.47n/a10
Nov ’24n/a
US$20.44
0%
24.2%US$26.81US$7.37n/a11
Oct ’24n/a
US$20.75
0%
24.0%US$26.49US$7.47n/a11
Sep ’24n/a
US$21.45
0%
23.9%US$26.68US$7.52n/a11
Aug ’24US$19.60
US$23.60
+20.4%
23.7%US$30.33US$9.17n/a11
Jul ’24n/a
US$23.48
0%
24.0%US$29.77US$9.00n/a11
Jun ’24n/a
US$24.07
0%
24.1%US$30.86US$9.33US$15.8211
May ’24n/a
US$23.74
0%
27.9%US$31.14US$6.84US$17.8510
Apr ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$24.3711
Mar ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$25.7011
Feb ’24US$25.92
US$22.78
-12.1%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Jan ’24n/a
US$22.78
0%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Dec ’23n/a
US$22.37
0%
26.3%US$30.30US$6.65n/a11
Nov ’23n/a
US$20.13
0%
24.7%US$28.12US$6.17n/a12
Oct ’23n/a
US$20.94
0%
26.0%US$28.53US$6.26n/a12
Sep ’23n/a
US$23.41
0%
37.1%US$44.69US$6.49n/a11
Aug ’23n/a
US$27.24
0%
30.0%US$45.08US$18.18US$19.6011
Jul ’23n/a
US$34.15
0%
40.9%US$66.68US$18.52n/a10
Jun ’23n/a
US$39.90
0%
38.9%US$70.55US$19.60n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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