Alkami Technology, Inc.

NasdaqGS:ALKT 株式レポート

時価総額：US$4.1b

Alkami Technology 評価

ALKT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALKT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALKT ( $40.69 ) は、当社の 公正価値 ( $41.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALKTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALKT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALKTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ALKT の販売価格 レシオを示している。これはALKT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALKT のPS レシオは？
PS比13x
売上高US$315.56m
時価総額US$4.09b

販売価格 同業他社との比較

ALKT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALKT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
ASAN Asana
5.2x12.6%US$3.6b
BRZE Braze
7.4x16.9%US$4.0b
ALKT Alkami Technology
13x21.9%US$4.1b

Price-To-Sales vs ピア: ALKTは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ALKT'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
ALKT 13.0x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALKTは、 US Software業界平均 (5.3x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALKT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALKT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ALKTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALKT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$40.69
US$44.30
+8.9%
9.3%US$54.00US$39.00n/a10
Nov ’25US$37.60
US$43.60
+16.0%
10.7%US$54.00US$37.00n/a10
Oct ’25US$31.06
US$36.60
+17.8%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Sep ’25US$33.34
US$36.60
+9.8%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$33.86
US$36.60
+8.1%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$29.06
US$29.80
+2.5%
6.2%US$32.00US$26.00n/a10
Jun ’25US$27.43
US$29.80
+8.6%
6.2%US$32.00US$26.00n/a10
May ’25US$24.40
US$28.70
+17.6%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$23.69
US$28.70
+21.1%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Mar ’25US$24.80
US$28.70
+15.7%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$24.82
US$26.70
+7.6%
6.1%US$30.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$24.25
US$23.80
-1.9%
7.2%US$27.00US$21.00n/a10
Dec ’24US$22.83
US$23.00
+0.7%
6.7%US$25.00US$21.00n/a10
Nov ’24US$17.60
US$20.90
+18.7%
7.2%US$23.00US$19.00US$37.6010
Oct ’24US$18.22
US$20.70
+13.6%
7.2%US$23.00US$19.00US$31.0610
Sep ’24US$18.17
US$20.70
+13.9%
7.2%US$23.00US$19.00US$33.3410
Aug ’24US$16.74
US$19.30
+15.3%
12.9%US$23.00US$15.00US$33.8610
Jul ’24US$16.39
US$18.44
+12.5%
16.2%US$23.00US$14.00US$29.069
Jun ’24US$15.90
US$17.71
+11.4%
17.0%US$23.00US$14.00US$27.437
May ’24US$11.86
US$18.67
+57.4%
17.9%US$23.00US$14.00US$24.406
Apr ’24US$12.66
US$19.17
+51.4%
14.6%US$23.00US$15.00US$23.696
Mar ’24US$15.23
US$19.14
+25.7%
12.6%US$23.00US$16.00US$24.807
Feb ’24US$16.78
US$18.43
+9.8%
12.3%US$23.00US$16.00US$24.827
Jan ’24US$14.59
US$18.43
+26.3%
12.3%US$23.00US$16.00US$24.257
Dec ’23US$12.94
US$18.43
+42.4%
12.3%US$23.00US$16.00US$22.837
Nov ’23US$15.80
US$18.71
+18.4%
11.0%US$23.00US$16.00US$17.607

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%