Bitdeer Technologies Group

NasdaqCM:BTDR 株式レポート

時価総額：US$1.7b

Bitdeer Technologies Group 評価

BTDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTDR ( $12.33 ) は、当社の 公正価値 ( $96.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BTDRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BTDR の販売価格 レシオを示している。これはBTDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTDR のPS レシオは？
PS比4.6x
売上高US$395.61m
時価総額US$1.70b

販売価格 同業他社との比較

BTDR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTDR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
MLNK MeridianLink
5.6x7.9%US$1.7b
SPNS Sapiens International
2.8x4.2%US$1.5b
VRNT Verint Systems
1.7x6.1%US$1.5b
HUT Hut 8
12.2x45.8%US$2.4b
BTDR Bitdeer Technologies Group
4.6x37.4%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: BTDRは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BTDR'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BTDR 4.6x業界平均 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BTDRは、 US Software業界平均 (5.5x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BTDR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BTDR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: BTDRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.33
US$16.11
+30.6%
13.4%US$21.20US$14.00n/a11
Nov ’25US$7.83
US$14.07
+79.7%
14.9%US$17.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$6.94
US$14.20
+104.6%
15.4%US$17.00US$9.00n/a9
Sep ’25US$6.54
US$14.24
+117.8%
15.3%US$17.00US$9.00n/a9
Aug ’25US$8.31
US$15.50
+86.5%
11.8%US$20.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$10.59
US$13.28
+25.4%
22.5%US$20.00US$9.00n/a9
Jun ’25US$6.13
US$13.31
+117.2%
23.8%US$20.00US$9.00n/a8
May ’25US$5.50
US$13.31
+142.0%
23.8%US$20.00US$9.00n/a8
Apr ’25US$6.96
US$13.67
+96.4%
25.2%US$20.00US$9.00n/a6
Mar ’25US$6.76
US$15.00
+121.9%
24.9%US$20.00US$11.00n/a3
Feb ’25US$7.94
US$15.50
+95.2%
29.0%US$20.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$9.86
US$18.50
+87.6%
8.1%US$20.00US$17.00n/a2
Dec ’24US$5.00
US$18.50
+270.0%
8.1%US$20.00US$17.00n/a2
Nov ’24US$3.83
US$18.50
+383.0%
8.1%US$20.00US$17.00US$7.832
Oct ’24US$9.64
US$18.50
+91.9%
8.1%US$20.00US$17.00US$6.942

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%