Rubrik, Inc.

NYSE:RBRK 株式レポート

時価総額:US$6.5b

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Rubrik 評価

RBRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RBRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RBRK ( $36.36 ) は、当社の 公正価値 ( $96.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RBRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

RBRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

RBRK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益9.2x
企業価値/EBITDA-6.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RBRK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RBRK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9x
VRNS Varonis Systems
12.1x11.5%US$6.4b
CVLT Commvault Systems
7.5x9.0%US$6.6b
OS OneStream
11.1x17.4%US$6.9b
PATH UiPath
5.1x9.9%US$7.0b
RBRK Rubrik
9.6x19.6%US$6.5b

Price-To-Sales vs ピア: RBRKは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

RBRK'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RBRKは、 US Software業界平均 (4.5x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RBRK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RBRK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRBRKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのRBRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.17
US$45.19
+24.9%
7.5%US$50.00US$40.00n/a16
Aug ’25US$34.58
US$45.60
+31.9%
7.3%US$50.00US$40.00n/a15
Jul ’25US$30.00
US$45.86
+52.9%
7.2%US$50.00US$40.00n/a14
Jun ’25US$30.48
US$45.29
+48.6%
7.6%US$50.00US$40.00n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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