Zscaler, Inc.

NasdaqGS:ZS 株式レポート

時価総額：US$31.2b

Zscaler 評価

ZS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZS ( $200.94 ) は、当社の 公正価値 ( $281.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZS の販売価格 レシオを示している。これはZS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZS のPS レシオは？
PS比14.1x
売上高US$2.17b
時価総額US$31.16b

販売価格 同業他社との比較

ZS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
MNDY monday.com
14.3x20.9%US$12.8b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.4x18.2%US$86.6b
GEN Gen Digital
4.7x2.6%US$18.0b
GTLB GitLab
15x18.2%US$9.8b
ZS Zscaler
14.1x16.2%US$31.2b

Price-To-Sales vs ピア: ZSは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ZS'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

81 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
ZS 14.1x業界平均 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZSは、 US Software業界平均 (5.1x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.1x
公正PS 比率11.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ZSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$200.94
US$216.91
+7.9%
10.5%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.59
US$213.43
+16.9%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$166.99
US$214.54
+28.5%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$199.98
US$231.10
+15.6%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$174.44
US$230.08
+31.9%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.8%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.2%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.0%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.1%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.6%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.01%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.7%
8.1%US$229.00US$165.00n/a38
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+18.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.5939
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.5%
8.9%US$225.00US$134.29US$166.9939
Sep ’24US$158.38
US$168.32
+6.3%
12.2%US$225.00US$120.00US$199.9839
Aug ’24US$162.80
US$167.85
+3.1%
12.7%US$225.00US$120.00US$174.4438
Jul ’24US$146.30
US$168.06
+14.9%
12.6%US$225.00US$120.00US$198.6237
Jun ’24US$135.09
US$152.45
+12.9%
18.3%US$225.00US$120.00US$169.9637
May ’24US$88.74
US$153.83
+73.3%
18.2%US$225.00US$115.00US$172.3138
Apr ’24US$116.83
US$155.09
+32.7%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.1338
Mar ’24US$128.44
US$165.71
+29.0%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.2337
Feb ’24US$131.52
US$166.14
+26.3%
19.5%US$275.00US$115.00US$238.0638
Jan ’24US$111.90
US$179.26
+60.2%
17.2%US$275.00US$135.00US$221.5636
Dec ’23US$144.50
US$199.74
+38.2%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.0335
Nov ’23US$150.39
US$211.86
+40.9%
11.9%US$280.00US$160.00US$156.6535

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%