Fastly, Inc.

NYSE:FSLY 株式レポート

時価総額：US$909.1m

Fastly 評価

FSLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFSLYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFSLYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FSLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSLYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FSLY の販売価格 レシオを示している。これはFSLY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSLY のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$540.87m
時価総額US$909.14m

販売価格 同業他社との比較

FSLY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSLY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
BASE Couchbase
5.4x14.4%US$1.0b
VNET VNET Group
1.1x10.2%US$1.0b
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.4x10.4%US$1.5b
BIGC BigCommerce Holdings
1.5x5.6%US$473.4m
FSLY Fastly
2x8.0%US$909.1m

Price-To-Sales vs ピア: FSLYは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FSLY'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
FSLY 2.0x業界平均 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FSLYは、 US IT業界平均 (2x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FSLY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FSLY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: FSLYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.61
US$7.17
-5.8%
18.0%US$9.00US$5.00n/a9
Nov ’25US$7.20
US$6.50
-9.7%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Oct ’25US$7.18
US$6.50
-9.5%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’25US$6.02
US$6.65
+10.5%
21.8%US$10.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$7.68
US$10.05
+30.9%
14.2%US$13.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.23
US$10.15
+40.4%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
Jun ’25US$7.84
US$10.15
+29.5%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
May ’25US$12.93
US$19.35
+49.6%
20.6%US$27.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$13.07
US$20.53
+57.1%
12.4%US$27.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$14.05
US$21.60
+53.7%
15.2%US$28.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$20.74
US$21.10
+1.7%
14.0%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$17.80
US$19.25
+8.1%
24.4%US$26.50US$11.00n/a10
Dec ’24US$18.05
US$19.25
+6.6%
24.4%US$26.50US$11.00n/a10
Nov ’24US$14.25
US$19.15
+34.4%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.2010
Oct ’24US$19.17
US$19.15
-0.1%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.1810
Sep ’24US$24.10
US$19.05
-21.0%
24.5%US$26.50US$10.00US$6.0211
Aug ’24US$17.94
US$18.14
+1.1%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.6811
Jul ’24US$15.77
US$18.14
+15.0%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.2311
Jun ’24US$16.34
US$16.77
+2.6%
32.5%US$26.50US$8.00US$7.8411
May ’24US$14.73
US$16.36
+11.1%
34.6%US$26.50US$8.00US$12.9311
Apr ’24US$17.76
US$14.86
-16.3%
31.6%US$25.00US$8.00US$13.0711
Mar ’24US$13.61
US$14.86
+9.2%
31.6%US$25.00US$8.00US$14.0511
Feb ’24US$10.71
US$11.32
+5.7%
48.8%US$25.00US$6.00US$20.7411
Jan ’24US$8.19
US$11.41
+39.3%
47.9%US$25.00US$6.00US$17.8011
Dec ’23US$10.06
US$11.41
+13.4%
47.9%US$25.00US$6.00US$18.0511
Nov ’23US$8.53
US$13.60
+59.4%
38.1%US$25.00US$6.00US$14.2510

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%