ASGN Incorporated

NYSE:ASGN 株式レポート

時価総額：US$3.9b

ASGN 評価

ASGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASGN ( $89.24 ) は、当社の 公正価値 ( $100.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ASGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASGN の株価収益率 レシオを示している。これはASGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASGN のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益US$183.10m
時価総額US$3.94b

株価収益率 同業他社との比較

ASGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均110.2x
DXC DXC Technology
168.2x60.4%US$4.0b
DAVA Endava
194.2x41.0%US$1.7b
DOX Amdocs
19.8x15.5%US$9.8b
GLOB Globant
58.4x20.1%US$9.9b
ASGN ASGN
21.5x11.3%US$3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ASGNは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 110.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASGN'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.25m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
ASGN 21.5x業界平均 41.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASGNは、 US IT業界平均 (41.6x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率30.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$89.24
US$97.83
+9.6%
14.6%US$115.00US$72.00n/a6
Nov ’25US$91.06
US$97.17
+6.7%
14.7%US$115.00US$72.00n/a6
Oct ’25US$93.22
US$96.50
+3.5%
15.5%US$115.00US$70.00n/a6
Sep ’25US$96.16
US$95.14
-1.1%
15.5%US$115.00US$70.00n/a7
Aug ’25US$92.11
US$95.14
+3.3%
15.5%US$115.00US$70.00n/a7
Jul ’25US$86.80
US$94.00
+8.3%
17.3%US$115.00US$70.00n/a7
Jun ’25US$93.91
US$94.00
+0.1%
17.3%US$115.00US$70.00n/a7
May ’25US$95.56
US$95.00
-0.6%
16.3%US$115.00US$70.00n/a8
Apr ’25US$102.24
US$92.33
-9.7%
15.3%US$110.00US$70.00n/a8
Mar ’25US$100.76
US$94.51
-6.2%
15.5%US$112.00US$70.00n/a9
Feb ’25US$94.15
US$92.73
-1.5%
16.0%US$112.00US$70.00n/a9
Jan ’25US$96.17
US$89.38
-7.1%
17.0%US$112.00US$70.00n/a8
Dec ’24US$92.27
US$83.57
-9.4%
12.9%US$102.00US$70.00n/a7
Nov ’24US$83.35
US$87.00
+4.4%
11.9%US$102.00US$70.00US$91.067
Oct ’24US$81.68
US$85.86
+5.1%
12.5%US$102.00US$68.00US$93.227
Sep ’24US$82.52
US$79.86
-3.2%
14.7%US$93.00US$60.00US$96.167
Aug ’24US$77.53
US$79.86
+3.0%
14.7%US$93.00US$60.00US$92.117
Jul ’24US$75.63
US$77.71
+2.8%
13.6%US$93.00US$60.00US$86.807
Jun ’24US$66.42
US$79.00
+18.9%
16.1%US$102.00US$60.00US$93.917
May ’24US$72.63
US$80.50
+10.8%
14.7%US$102.00US$66.00US$95.566
Apr ’24US$82.67
US$98.00
+18.5%
10.9%US$110.00US$80.00US$102.246
Mar ’24US$88.25
US$98.00
+11.0%
10.9%US$110.00US$80.00US$100.766
Feb ’24US$92.83
US$99.33
+7.0%
10.9%US$110.00US$80.00US$94.156
Jan ’24US$81.48
US$101.50
+24.6%
13.3%US$122.00US$80.00US$96.176
Dec ’23US$89.69
US$101.83
+13.5%
13.1%US$122.00US$80.00US$92.276
Nov ’23US$85.01
US$101.83
+19.8%
13.1%US$122.00US$80.00US$83.356

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%