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Box 評価
BOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BOX ( $28.43 ) は、当社の 公正価値 ( $55.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BOXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BOX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 56.8x |
| PEGレシオ | 6.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BOX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BOXは、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BOX'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BOX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.4x |
| 公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BOXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.61 | US$32.11 -1.5% | 17.2% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$32.60 | US$31.74 -2.6% | 17.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$27.77 | US$29.00 +4.4% | 13.8% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.40 | US$29.75 +12.7% | 14.2% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.25 | US$29.75 +9.2% | 14.2% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.41 | US$30.70 +16.2% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$28.54 | US$30.70 +7.6% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$26.54 | US$29.88 +12.6% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$26.26 | US$29.88 +13.8% | 13.5% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$25.61 | US$29.81 +16.4% | 13.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$26.57 | US$31.61 +19.0% | 11.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$24.62 | US$31.61 +28.4% | 11.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$31.61 +30.6% | 11.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$26.60 | US$31.75 +19.4% | 11.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$32.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$31.08 | US$32.67 +5.1% | 12.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$27.77 | 12 |
| Jul ’24 | US$29.38 | US$32.67 +11.2% | 12.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$26.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$28.36 | US$32.67 +15.2% | 12.5% | US$37.00 | US$21.00 | US$27.25 | 12 |
| May ’24 | US$26.31 | US$33.00 +25.4% | 13.4% | US$39.00 | US$21.00 | US$26.41 | 12 |
| Apr ’24 | US$26.79 | US$32.92 +22.9% | 13.6% | US$39.00 | US$21.00 | US$28.54 | 12 |
| Mar ’24 | US$33.58 | US$33.67 +0.3% | 13.1% | US$41.00 | US$24.00 | US$26.54 | 12 |
| Feb ’24 | US$33.00 | US$33.67 +2.0% | 13.1% | US$41.00 | US$24.00 | US$26.26 | 12 |
| Jan ’24 | US$31.13 | US$33.75 +8.4% | 10.8% | US$41.00 | US$28.00 | US$25.61 | 12 |
| Dec ’23 | US$29.22 | US$32.95 +12.8% | 10.7% | US$41.00 | US$27.40 | US$26.57 | 12 |
| Nov ’23 | US$28.75 | US$32.74 +13.9% | 11.6% | US$41.00 | US$27.40 | US$24.62 | 10 |
| Oct ’23 | US$24.39 | US$32.54 +33.4% | 11.6% | US$41.00 | US$27.40 | US$24.21 | 10 |
| Sep ’23 | US$25.71 | US$32.80 +27.6% | 10.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$26.60 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。